海通证券账户不存在 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要(17)

自2013年1月1日至2013年12月31日 5.1674% 0.0078% - - - -

自2014年1月1日至2014年12月31日 3.8927% 0.0046% - - - -

自2015年1月1日至2015年12月31日 2.6343% 0.0138%

自2016年1月1日至2016年12月31日 1.2921% 0.0019%

自2017年1月1日至2017年6月30日 1.3327% 0.0040%

2华安月安鑫短期理财债券B（原华安双月鑫短期理财债券B）

阶段 份额净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 － －

自2012-6-14（原华安双月鑫短期理财债券合同生效日）至2012-12-31 2.0226% 0.0086% - - - -

自2013年1月1日至2013年12月31日 5.4181% 0.0078%

自2014年1月1日至2014年12月31日 4.1465% 0.0046% - - - -

自2015年1月1日至2015年12月31日 2.3751% 0.0143%

自2016年1月1日至2016年12月31日 0.0000% 0.0000%

自2017年1月1日至2017年6月30日 0.5819% 0.0060%

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

注：根据中国证监会2013年12月3日下发的《关于华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函[2013]1026号），华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金自2013年12月27日起变更为华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金，修改基金合同中基金的名称、运作期、基金的基本情况、基金的备案、基金份额的集中申购、赎回与转换、基金份额持有人大会等条款。

十二、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.3%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下：

H＝E0.3%当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个运作期结束月末，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于每个运作期结束后次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.08%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提。计算方法如下：

H=E0.08%当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个运作期结束月末，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于每个运作期结束后次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、销售

本基金A类基金份额的销售年费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年基金销售率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。

B类基金份额的销售年费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年基金销售率应自其升级后的下一个工作日起适用B类基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售计提的计算公式如下：

H＝E各类基金份额的销售年费率当年天数

H为每日各类基金份额应计提的销售

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