固定资产原价东贝B股(900956)公告正文：黄石东贝电器股(2)

本公司是由东贝集团作为主要发起人,联合常州洛克制冷电气、常熟市碧溪厂、诸暨市电机厂、绍兴县冲压件总厂、武汉市新华五金厂,在东贝集团全资下属企业黄石市冷柜压缩机厂的基础上进行股份制改制,采取发起设立的方式组建的股份。

东贝集团将冷柜压缩机厂主要经营性净资产,即冷柜压缩机生产线的三个车间(壳体车间、装配车间、加工车间)注入股份公司,冷柜压缩机厂的法人地位取消,其剥离后的部分经营性资产(动力车间)、全部非经营性资产及相关负债,由集团公司承担。东贝集团以冷柜压缩机厂评估后的净资产14729.81万元出资,按1:79.84％的比例折为11760万股发起人股份,常州洛克制冷电气以出资100万元认购80万股,武汉市新华五金厂、绍兴县冲压件总厂、诸暨市电机厂、常熟市碧溪厂分别以出资50万元,分别认购40万股,经湖北省体改委“鄂体改[1999]20号”文批准,并经湖北省人民政府确认,于1999年3月10日在湖北省工商行政管理局登记注册,当时的注册资本为12000万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]56号文批准,本公司于1999年6月23日至6月25日以私募的方式向境外成功发行每股面值1.00元的境内上市外资股(B股)10000万股。B股发行后本公司的注册资本增至22000万元。

五、股票发行与承销

(一)股票发行

发行方式:私募发行

发行数量:100,000,000股

发行价格:每股1.64元,折合每股0.198美元

发行市盈率:5.3倍(全面摊薄)

(根据安达信公司审计的本公司1998年税后

利润)

配售户数:180户

募集资金净额(扣除发行费用):18,679,061美元

发行费用总额:1,120,939美元

每股发行费用:0.0112美元

(二)股票承销

本次B股采用余额包销方式,各承销团成员的承销比例和数量如下:

承销数量(股)承销比例(％)

国通证券有限责任公司48,500,00048.50％

新加坡发展亚洲融资49,000,00049.00％

光大证券有限责任公司1,000,0001.00％

新鸿基投资服务500,0000.50％

新日本证券国际(香港)1,000,0001.00％

(三)验资报告

黄石东贝电器股份:

安达信.华强事务所(以下简称“我们”)接受黄石东贝电器股份(以下简称“贵公司”)的委托,对贵公司截至一九九九年七月二日止向社会公众募集境内上市外资股(以下简称“B股”)而增加的股本及相关资产的真实性进行审验。在审验过程中,我们按照中华人民共和国《独立审计实务公告第一号-验资》(以下简称“验资实务公告”)的要求,实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全与完整。我们的责任是按照“验资实务公告”的要求,出具真实的验资报告。

贵公司于发行B股之前的注册资本为12,000万元,已经我们验证并于一九九九年二月十四日出具验资报告。本报告仅对贵公司截至一九九九年七月二日止投入的B股资本进行验证。根据贵公司于一九九九年六月二十三日与国通证券有限责任公司及新加坡发展亚洲融资等承销商签订的承销协议,贵公司发行每股面值1元的B股100,000,000股,每股配售价格为1.64元(0.198美元),股款须以美元缴足,计19,800,000美元。

根据我们验证,截至一九九九年七月二日止,在扣除承销机构相关的发行费用及佣金1,120,939美元后,贵公司已收到募集B股净股款18,679,061美元。

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