建行支付短信 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(22)

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.11投资组合报告附注

1.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

1.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 446,329.46

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,089,361.45

5 应收申购款 16,622,392.85

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 18,158,083.76

1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 132005 15国资EB 109,350,000.00 5.18

2 113011 光大转债 23,948,614.80 1.14

1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表的招募说明书。

（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4)

2008年7月8日（基金合同生效日）至2008年12月31日 3.00% 0.18% -19.33% 1.78% 22.33% -1.60%

2009年1月1日至2009年12月31日 54.16% 1.56% 58.37% 1.21% -4.21% 0.35%

2010年1月1日至2010年12月31日 8.15% 1.28% -6.22% 0.95% 14.37% 0.33%

2011年1月1日至2011年12月31日 -20.00% 0.92% -13.39% 0.78% -6.61% 0.14%

2012年1月1日至2012年12月31日 3.93% 0.86% 5.87% 0.77% -1.94% 0.09%

2013年1月1日至2013年12月31日 15.26% 1.15% -3.49% 0.84% 18.75% 0.31%

2014年1月1日至2014年12月31日 11.65% 1.17% 32.76% 0.73% -21.11% 0.44%

2015年1月1日至2015年12月31日 74.42%

2.52%

5.78%

1.49%

68.64%

1.03%

2016年1月1日至2016年12月31日 -4.66% 1.13% -5.41% 0.84% 0.75% 0.29%

2017年1月1日至2017年9月30日 29.83% 0.78% 9.77% 0.35% 20.06% 0.43%

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