建行支付短信 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(21)

9 合计 2,144,226,044.20 100.00

1.2报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 39,793.60 0.00

C 制造业 1,158,974,240.40 54.95

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.00

E - -

F 批发和零售业 26,385.45 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 43,691,635.91 2.07

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,468.03 0.00

J 金融业 294,859,244.00 13.98

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 81,692,000.00 3.87

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 41,226,105.60 1.95

R 文化、体育和娱乐业 44,000.50 0.00

S 综合 - -

合计 1,620,601,966.93 76.84

1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 000333 美的集团 4,350,069 192,229,549.11 9.11

2 601318 中国平安 3,500,900 189,608,744.00 8.99

3 002035 华帝股份 7,000,091 188,652,452.45 8.94

4 000651 格力电器 4,000,050 151,601,895.00 7.19

5 002572 索菲亚 3,246,421 122,714,713.80 5.82

6 601601 中国太保 2,850,000 105,250,500.00 4.99

7 600779 水井坊 2,499,923 104,546,779.86 4.96

8 601012 隆基股份 3,500,089 103,147,622.83 4.89

9 002508 老板电器 2,000,046 84,501,943.50 4.01

10 002127 南极电商 5,200,000 81,692,000.00 3.87

1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 133,298,614.80 6.32

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 133,298,614.80 6.32

1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 132005 15国资EB 900,000 109,350,000.00 5.18

2 113011 光大转债 214,940 23,948,614.80 1.14

1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

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