江西移动营业厅开户协议_移动营业厅转让费_10086江西网上营业厅(23)

1）分币种列示 1）存在限售期限及有承诺条件的可供出售金融资产 项目 一、持股变动情况及报酬情况(因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为2）截至固定资产的更新改造等后续支出若能使资产的未来利益增加，则资本化计入固定资产成本，出额金额注1：存在限售期限的可供出售金融资产情况如下：注2：其他包括本公司向中国证券金融期货股份（以下简称证金公司）的专户投其变动计入当期损衍生金融资产 12,015,035.741,016,347,445.681,004,33衍生金融负债 849,865,227.371,866,371,978.54其变动计入当期损210,696,936.542,369,280,328.46益的金融资产 益的金融负债 股 行－新华基金民生行－国泰－金丰2行－国泰－金丰3泰金牛创新成长股全国社保基金一一全国社保基金一一项目 负债负债 资产资产 以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，按租赁以结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允深圳市招融投资控股东的扣除非经可供出售金融资产 河北港口集团有限票型证券投资基金 --- --277,949277,949 --- --354,857354,857 新华基金－民生银一组合 投资活动流入小计 投资活动流出小计 经营活动产生的二组合 管理计划 折 折 定增分级1号资产号资产管理计划 号资产管理计划 经营活动流入小计 经营活动流出小计 常性损益后的净公司 筹资活动流入小计 筹资活动流出小计 金融资产 金融负债 小计净头寸归属于上市公司归属于上市公司1）按账龄列示（4）其他（4）其他（1）债券投资（2）股票投资（3）基金投资（1）债券投资（2）股票投资（3）基金投资（4）其他（1）债券投资（2）股票投资（3）基金投资项目 库存 银行存款 合计 项目 合计 客户备付金 合并 中国远洋运输（集中国农业银行－国客户备付金 团）总公司 国泰基金－浦发银国泰基金－浦发银公司备付金 以公允价值计量且以公允价值计量且公司备付金 (一) 董事会、监事会对事务所(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明机构部 机构部 机构部 投资控股有投资发展有输(集团)总-232,311,852 398,理委员会 构监管部 股份有限公产管理有限城市发展有广州海运深圳市招融深圳市集盛招商局轮船深圳华强新河北港口集专项责任公司 项目 经纪和财富管理 投资银行 投资管理 投资及交易 其他 分部间抵销 合计 户结算备付金增加所致。

设股份有限1）截至2015年12月31日，结算备付金较年初增加6,974,32）截至2015年12月31日，本公司无使用受限的结算备付金。 融股份有限增幅57.21%，主要系公司经纪业务客盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 其他综合收益 资本公积 股本 其他权益工具基本每股收益 ： / / 15,057.07 / / 27,057.52 / / 7,254.07 / / 18,629.47 公司 公司 公司 项目 合计 项目 司 扣除非经常性损益的基本每股收益 87,290.17元，发行在外的普通股加权平均数 收益凭证 2,500,000,000 中国证监会关于招商证券股份开展黄金汇金资限公司 限公司 团 卖出回购金融资产款 八、16 42,953,026,926.22 49,138,515,787.6215招商05 (3) 5,000,000,000 2015-4-24 2.515招商04 (3) 5,000,000,000 2015-4-13 315招商03 (3) 5,000,000,000 2015-4-13 315招商02 (3) 10,000,000,000 2015-3-24 512招商03 (1) 5,500,000,000 2013/3/514招商债15招商01 (3) 10,000,000,000 2015-3-19 312招商01 (1) 3,000,000,000 2013/3/512招商02 (1) 1,500,000,000 2013/3/5划分为持有待售的资产 划分为持有待售的负债 拆出资金 衍生金融资产 八、5 374,784,484.07 4,860,096.20存出保证金 八、9 954,435,334.30 591,685,937.85投资性房地产 其他资产 八、13 1,599,356,922.78 133,033,553.67拆入资金 八、15 4,000,000,000.00 4,600,000,000.00衍生金融负债 八、5 1,225,418,360.74 849,865,227.37代理买卖证券款 八、17 66,119,007,621.45 41,757,587,902.10代理承销证券款 信用交易代理买卖证券款 八、18 12,016,071,193.97 7,044,122,574.21其他负债 八、21 54,234,469.69 61,844,702.36其他权益工具 其他综合收益 应收款项 八、7 591,375,432.11 276,095,104.60应收利息 八、8 821,473,771.44 368,675,259.92应收股利 在建工程 无形资产 应付短期融资款 应付职工薪酬 应交税费 应付款项 应付利息 八、19 3,382,411,946.20 570,969,762.54应付股利 预计负债 应付债券 八、20 52,960,871,177.92 9,982,485,805.80专项应付款 减：库存股 专项储备 货币资金 八、1 71,602,634,324.77 46,249长期应收款 长期股权投资 八、12 9,369,275,486.63 7,981,302,855.39长期待摊费用 递延所得税资产 长期借款 长期应付款 长期应付职工薪酬 递延所得税负债 递延收益 可供出售金融资产 八、10 35,008,253,135.72 14,777,939,822.64盈余公积 外币报表折算差额 一年内到期的非流动资产 持有至到期投资 短期借款 一般风险准备 商誉 未分配利润 融出资金 八、3 62,619,480,722.40 56,850实收资本（或股本） 4.流量套期损益的有效部分 买入返售金融资产 八、6 13,787,770,458.68 6,506,532,525.53开发支出 一、营业收入 手续费及佣金净收入 结算备付金 八、2 16,552,024,269.82 9,99截至2014年12月31日 6.其他 资本公积 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 其他承3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 5.外币财务报表折算差额 行相关行相关诺 序号 分公司名称 成立日期 营业场所 负责人 联系电话 与首次与首次与再融与再融35,257,481,561.8025,291,794,057.95 13,502,010,182.35 2,073,373,157.083,622,970,547.69835,958,609.0公开发公开发固定资产 其他期初 余额 资相关资相关减值准备期末余期末 余额 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益 134,724,628.5456,040,686.63 差旅费 134,122,277.4975,997,100.12 邮电通讯费 131,377,187.48110,710,061.31以公允价值计量且其变动计入当期损以公允价值计量且其变动计入当期损其他综合收益√适用□不适用 AAA，评级展望稳定。

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