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于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回（总局公告2012（试行）》的公告，本公司之下属子公司江西招联投资管理、赣州招商致远壹号股权投资（6）年末应收款项余额中无应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 （7）截至2015年12月31日，资产减值损失 七、53 228,097,593.32 670,归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 固定资产 451,304,916.26 0.15367,552,905.590.1922.79 详见本节第一部分“持股变动情况及报酬情况”。 1 会第十二次单位：元 币种： 1 中国证监会 以公允价值计以公允价值计子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 年度内股份增减变是否在公司关联方获取增减变动 3、 截至2015年底，本公司共设有11家分公司，基本情况如下表所示： 三、 公司基本情况 4、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产债券 项目 合计 七、 合并财务报表项目注释六、 税项 基金 其他 8、 应收款项9、 应收利息 股票 投资性房地产减值准备 7,893,588.80 7,893,588.80类别 坏账准备 18,818,047.25-2,112,576.353,039,830.33354,382.45 14,020,023.02在建工程减值准备 无形资产减值准备 五、 重要会计政策及会计估计 长期股权投资减值准备 669,149,595.78 669,149,595.783、 融出资金 可供出售金融资产减值准备7、 买入返售金融资产持有至到期投资减值准备 商誉减值准备 22,867,603.25 22,867,603.25融出资金 公允价值 公允价值 三、筹资活动产生的流量： ）对子公司的投资买入返售金融资产减值准备102,450,000.00 102,450,000.00六、期末及等价物余额 衍生金融资产） 4、可供出售金融资产 衍生金融负债 -640,953,617.80 640,953,617.80入当期损益的金融资产（不含2,322,796,471.36-24,723,065.89 3,587,905,210.88金融资产 金融资产小计 12,280,520,955.24612,590,025.62 14,469,679,367.34金融负债 金融负债 110,997,955.85-629,536,797.58 826,609,541.09一、经营活动产生的流量： 2、衍生金融资产 7,154,939.54637,313,091.51 641,562,961.61二、投资活动产生的流量： 五、及等价物净增加额 金融资产及可供出售金融资产净增加额 3、贷款和应收款 9,950,569,544.34 10,240,211,194.855、持有至到期投资 1、 货币资金11、 12、 10、 存出保证金（固定资产减值准备 9,793,588.79 9,793,588.79四、 财务报表的编制基础 外币金额 折算率 外币金额 折算率 当期损益的金融负债 1、以公允价值计量且其变动计港币 50,927,913.27 0.83778 42,666,387.182的金融资产及可供出售金融资产净减少额 的 四、汇率变动对及等价物的影响 以公允价值计量且其变动计入美元 5,022,803.00 6.4936 32,616,086.84三、费 34,000,000.00110,352,918.95105,031,9其中：医疗保险费 其中：固定资产处置利得 1,123,854.23233,891.331,123,854.23其他 54,699,077.083,533,947.1654,699,077.08六、其他 无法支付的应付款项 244,784.75209,863.0724补助 37,840,722.9115,461,952.1437,一、工资、奖金、津教育经费 贴和补贴 二、职工福利费 39,386,360.2239,386,360.22 五、工会经费和职工非流动资产处置利得合计 1,123,854.23233,891.331,123,854.23应收款项 博时基金与招商基金管理的基金产品44,171,825.0030,375,011.90应收款项 招商局地产控股股份 236,661.00个月个月个月内个月个月个月内年末金额 年初金额 金流量总额年以上年年账面金额年以上年年账面金额银行存款 招商银行股份 36,016,487,038.4425,442,03流量总额偿还偿还四、住房公积金 89,658,654.6089,658,654.60 ②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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