江西移动营业厅开户协议_移动营业厅转让费_10086江西网上营业厅(16)

报告期内从公司获得的六、其他综合收益的税后净额 取得 方式 51-551-551-551-5八、每股收益： 的金融资产及可供出售金融资产净增加额 的金融资产及可供出售金融资产净减少额 公允价值 初始投资成本 -131-3-131-3-131-3-131-31111四、汇率变动对及等价物的影响 序序序--商誉 3,425,523,163.17199,545,195.923,425,523,163.17 199,545,195.92--内部交易未实额 228.18亿元99.7亿元128.87% 交易所 七、综合收益总额 衍生金融资产374,784,484.074,860,096.20 7,611.46存出保证金954,435,334.30591,685,937.85 61.31其它资产1,599,356,922.78133,033,553.67 1,102.22衍生金融负债 1,225,418,360.74849,865,227.37 44.19代理买卖证券款66,119,007,621.4541,757,587,902.10 58.34信用交易代理买卖证券款12,016,071,193.977,044,122,574.21 70.58其他综合收益93,906,979.3164,977,686.65 44.52投资收益6,004,099,567.122,0业务及管理费8,815,584,725.504,1其他综合收益的税后净额28,929,292.66195,2投资活动产生的流量净额-1,213,539,760.32-项目 10 会第二十一11 会第二十二12 会第二十三13 会第二十四14 会第二十五15 会第二十六16 会第二十七17 会第二十八18 会第二十九19 会第三十次应收款项591,375,432.11276,095,104.60 114.19应收利息821,473,771.44368,675,259.92 122.82应付短期融资款27,878,320,000.0014,433,147,014.00 93.15应付职工薪酬6,727,897,505.391,671,810,960.31 302.43应交税费762,289,929.16530,282,330.47 43.75应付利息3,382,411,946.20570,969,762.54 492.40应付债券52,960,871,177.929,982,485,805.80 430.54手续费及佣金净收入14,746,603,313.615,4汇兑收益4,251,597.92所得税费用2,446,290,596.481,0货币资金71,602,634,324.7746,249,156,044.23 54.82递延所得税资产700,804,907.94354,706,381.54 97.57长期应付职工薪酬787,540,000.001,813,598,899.06 -56.58利息净收入2,373,894,214.631,6金及附加1,592,469,599.5257营业外收入86,546,580.08营业外支出30,803,024.75可供出售金融资产35,008,253,135.7214,777,939,822.64 136.90盈余公积3,415,539,993.252,400,210,713.47 42.30经营活动产生的流量净额-18,697,587,432.4016,折 折 一般风险准备6,702,266,979.944,671,608,420.38 43.47未分配利润10,850,354,621.178,209,505,884.55 32.1710 11 深圳证监局 12 资产监督管13 证券基金机14 深圳证监局 15 深圳证监局 16 深圳证监局 筹资活动产生的流量净额50,801,553,384.9616,买入返售金融资产13,787,770,458.686,506,532,525.53 111.91结算备付金16,552,024,269.829,999,553,557.25 65.53公允价值变动收益27,767,161.3288资产减值损失231,039,606.976合计 单位名称 当期损益的金融资产 当期损益的金融负债 博时基金与招商基金管理的基金产品 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 其他综合收益中享有的份额 损益 动 一、营业收入 二、营业支出 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 以公允价值计量且其变动计入以公允价值计量且其变动计入权益工具的成本/债务工具的摊余成本 沈阳招商创业发展投资管理 青岛国信招商创业投资管理 深圳市致远创业投资基金管理 深圳市招商创远投资合肥中安致远投资管理 合肥中安招商股权投资管理 安徽招商致远创新投资管理合计 / / 19,166,188,028.21 / / 12,191,800,738.04 公允价值 15,062,489,689.3520,680,154,735.8635,742,644,425.21卖出回购金融42,953,026,926.2389,374,076.31 24,344,832.91 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 债 衍生金融资产 1,016,347,445.68 0.3512,015,035.740.01存出保证金 857,441,579.18 0.29244,680,057.670.13250.43 交易保证金增加 投资性房地产 4,970,135.75 0.005,789,966.030.00-14.16 其它资产 129,995,816.28 0.04156,112,181.770.08-16.73 拆入资金 4,000,000,000.00 1.37衍生金融负债 1,866,371,978.54 0.64849,865,227.37代理买卖证券76,732,972,397.4信用交易代理12,016,071,193.9其他负债 104,893,610.48 0.04126,295,148.560.07-16.95 量且其变动计62,826,493,422.9应收款项 3,320,110,265.73 1.14应收利息 888,670,748.79 0.30399,423,388.120.21122.49 在建工程 1,067,209,999.11 0.37930,413,674.590.4814.70 无形资产 24,251,001.03 0.0123,242,224.470.014.34 产 应付短期融资27,878,320,000.0款 量且其变动计款 应付职工薪酬 7,125,211,308.98 2.44应交税费 862,107,620.44 0.30547,195,071.780.2857.55 应付款项 6,065,032,613.11 2.08应付利息 3,385,452,985.66 1.16570,963,712.93预计负债 95,507.73 0.00117,774.000.00应付债券 的其他综合收益中享有的份额 货币资金 入当期损益的长期股权投资 4,897,814,022.64 1.68长期待摊费用 184,081,709.25 0.06168,406,407.150.089.31 递延所得税资入当期损益的长期借款 453,972,238.13 0.16295,495,755.480.1553.63 长期应付职工薪酬 递延所得税负递延收益 126,000,000.00 0.04126,000,000.000.070.00 2)按合约期限划分的未折流量 金融资产 可供出售金融35,742,644,425.2金融负债 短期借款 3,090,226,796.16 1.06四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 商誉 9,670,605.55 0.009,670,605.550.010.00 4 会第十五次融出资金 其他 8 会第十九次9 会第二十次买入返售金融14,334,755,748.6买卖证券款 应收清算款 应收手续费及佣金 应收客户借款 减：减值准备 应收款项账面价值 4 中国证监会 6 会第十七次结算备付金 合计 2 会第十三次子公司名称 8 中国证监会 9 深圳证监局 招商证券资产管理 资产 资产 资产款 其中：经纪业务手续费净收入 投资收益（损失以“-”号填列） 七、48 6,382,403,664其中：对联营企业和合营企业的投资收益 其他业务收入 七、50 27,221,344.60 30,2业务及管理费 七、52 9,822,649,973.71 4,77其他业务成本 七、50 821,099.25 819,830.28其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润 6 深圳证监局 3 会第十四次5 会第十六次合营企业或联营企业名称 主要经营地 注册地业务性质博时基金管理 深圳 深圳 基金管理49.00权益法核算 招商基金管理 深圳 深圳 基金管理45.00权益法核算 手续费及佣金净收入 七、46 16,448,731,355.55 6,18汇兑收益（损失以“-”号填列） 减：营业外支出 七、55 36,314,436.14 10,7减：所得税费用 七、56 2,705,736,243.51 1,082 中国证监会 7 会第十八次利息净收入 七、47 2,620,791,348.68 1,910,309,804.73金及附加 七、51 1,663,828,670.26 588,加：营业外收入 七、54 93,908,438.97 19,439,653.703 5 深圳证监局 《企业会计准则》、应用指南、解释、财政部于2013年底下发的《关于印发<证券公司财务报表格7 少数股东损益 已计提减值金额 项 目 项 目 （4）应收款项金额前五名单位情况（5）应收关联方款项情况 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 七、49 -150,190,468.57 1（暂时性差异）计算确认。

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