大智慧手机交易客户端 [发行]创业50：更新招募说明书摘要（2018年第1号）(15)

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理

人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内从基金财产中一次性支取，基金管理人

无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付

日期顺延。

3、基金的指数使用许可费

本基金作为指数基金，需根据与深圳证券信息签署的指数使用许可协议的约定

向深圳证券信息支付指数使用许可费。指数许可使用费按前一日的基金资产净值的

0.02%的年费率计提。指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。计算方法如下：

H＝E×0.02%÷当年天数

H为每日应计提的指数使用许可费

E为前一日的基金资产净值

指数使用许可费收取下限为每季度5万元。指数使用许可费的支付由基金管理人向基金

托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于每个季度结束后的10个工作日内从基金财产

中一次性支付给深圳证券信息。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

如上述指数许可使用协议约定的指数使用许可费的费率、计算方法及其他相关条款发生

变更，本条款将相应变更，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息

披露办法》的规定在指定媒介进行公告。

4、除管理费、托管费、指数使用费之外的基金费用，根据有关法规及相应协议规定，

按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费率

（1）场外申购费率

本基金场外申购费率随申购金额的增加而递减。大智慧手机交易客户端投资人在一天之内如果有多笔申购，适

用费率按单笔分别计算。

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费

率。

养老金客户指基本养老基金与成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成

的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单

一计划以及集合计划。如将来出监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理

人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会

备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。

除上述养老金客户外，其他投资人申购本基金基金份额申购费率如下所示：

申购金额（M）

申购费率

M

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