大智慧手机交易客户端 [发行]创业50：更新招募说明书摘要（2018年第1号）(14)

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本基金投资国债期货的投资政策

无

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资国债期货

10.3 本基金投资国债期货的投资评价

无

11 投资组合报告附注

11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没

有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

11.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票

11.3 其他各项资产构成

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

113,016.86

2

应收证券清算款

1,103,230.20

3

应收股利

-

4

应收利息

2,640.43

5

应收申购款

284,532.44

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-



8

其他

-

9

合计

1,503,419.93

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的

公允价值(元)

占基金资产净

值比例(%)

流通受限情况说

明

1

300104

乐视网

18,417,405.94

8.86

重大事项停牌

11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说

本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投

资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

（一）基金净值表现

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较（截止时间2017年12

月31日）。

阶段

净值增长

率①

净值增长

率标准差

②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

④

①－③

②－④

自基金合同生效日

（2015年7月6日）

至2015年12月31日

-33.02%

2.10%

4.04%

3.36%

-37.06%

-1.26%



2016年1月1日至

2016年12月31日

-31.01%

2.23%

-30.02%

2.08%

-0.99%

0.15%

2017年1月1日至

2017年12月31日

-30.73%

1.36%

-13.65%

1.13%

-17.08%

0.23%

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.00%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理

人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，

基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支

付的，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.22%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

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