大智慧手机交易客户端 [发行]创业50：更新招募说明书摘要（2018年第1号）(13)

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

11,380,271.24

5.47



S

综合

-

-

合计

185,565,312.31

89.23

3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值

比例(％)

1

300104

乐视网

4,710,334

18,417,405.94

8.86

2

300136

信维通信

240,000

12,168,000.00

5.85

3

300059

东方财富

885,599

11,468,507.05

5.51

4

300072

三聚环保

268,889

9,446,070.57

4.54

5

300124

汇川技术

317,300

9,208,046.00

4.43

6

300070

碧水源

462,314

8,030,394.18

3.86

7

300024

机器人

373,734

7,033,673.88

3.38

8

300408

三环集团

328,170

6,615,907.20

3.18

9

300017

网宿科技

475,900

5,063,576.00

2.43

10

300088

长信科技

607,684

4,758,165.72

2.29

3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值

比例(％)

1

300146

汤臣倍健

201,700

3,029,534.00

1.46

2

300676

华大基因

13,400

2,787,200.00

1.34

3

300618

寒锐钴业

10,000

2,357,700.00

1.13

4

300078

思创医惠

160,160

1,728,126.40

0.83

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值

比例(％)



1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

1,794,100.00

0.86

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,794,100.00

0.86

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值

比例(％)

1

123006

东财转债

10,676

1,067,600.00

0.51

2

123003

蓝思转债

2,924

292,400.00

0.14

3

123005

万信转债

2,185

218,500.00

0.11

4

123004

铁汉转债

2,156

215,600.00

0.10

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证



9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资股指期货。

本文来自电脑杂谈，转载请注明本文网址：
http://www.pc-fly.com/a/shouji/article-76367-13.html