大智慧手机交易客户端 [发行]创业50：更新招募说明书摘要（2018年第1号）(12)



金将业绩比较基准定为95％×创业板50指数收益率＋5%×同期银行活期存款利率（税后）。

如本基金标的指数变化，则业绩比较基准中的标的指数将相应调整。业绩比较基准的调

整根据标的指数的变更程序执行。

十、风险收益特征

本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高

于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

从本基金所分离的两类基金份额来看，华安创业板50A份额具有低风险、预期收益相对稳定

的特征；华安创业板50B份额具有高风险、高预期收益的特征。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份根据本基金合同规定，于2018年1月18日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2017年12月31日。

1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的

比例(%)

1

权益投资

195,467,872.71

93.48

其中：股票

195,467,872.71

93.48

2

固定收益投资

1,794,100.00

0.86

其中：债券

1,794,100.00

0.86

资产支持证券

-

-



3

贵金属投资

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融

资产

-

-

6

银行存款和结算备付金合计

10,340,801.68

4.95

7

其他各项资产

1,503,419.93

0.72

8

合计

209,106,194.32

100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比

例（％）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

7,115,360.40

3.42

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

2,787,200.00

1.34

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-



O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

9,902,560.40

4.76

2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比

例（％）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

80,191,806.52

38.56

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

7,336,722.00

3.53

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

74,238,372.37

35.70

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

12,418,140.18

5.97

O

居民服务、修理和其他服务业

-

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