东海证券山西营业部 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金更新招募说明书（摘要）(18)

（7）基金财产拨划支付的银行费用；

（8）按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

2、上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照合理的价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E年管理费率当年天数，本基金年管理费率为1.5%

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E年托管费率当年天数，本基金年托管费率为0.25%

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（3）上述1中（3）到（8）项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

4、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、费和费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。

5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。调高基金管理费率和基金托管费率，须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前两个工作日在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

（二）与基金销售有关的费用

本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书第六部分：基金的募集中七、认购方式与费率结构中的相关规定。本基金的申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书第八部分：基金份额的申购、赎回中的六、申购和赎回的价格、费用及其用途中的相关规定。不同基金间转换的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。基金认购费、申购、赎回费和基金转换费由基金投资者承担，不列入基金财产。

（三）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十五、对招募说明书更新部分的说明

1、重要提示一章中更新了本招募说明书（2018年第1号）所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。

2、基金管理人一章相关内容更新如下：

（1）删去了董事胡德忠先生的信息；

（2）更新了董事燕文波先生的信息；

（3）新增了董事陆晓隽先生的信息；

（4）更新了投资决策委员会成员信息。

3、基金托管人一章更新了基金托管人部分信息。

4、相关服务机构一章更新如下：

（1）更新了兴业证券股份、中泰证券股份、东北证券股份、南京证券股份、大泰金石基金销售、上海好买基金销售、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问、深圳众禄基金销售股份、北京展恒基金销售股份、和讯信息科技、众升财富(北京)基金销售、上海长量基金销售投资顾问、海银基金销售、上海陆金所基金销售、深圳新兰德证券投资咨询、浙江同花顺基金销售、奕丰金融服务(深圳)、北京晟视天下投资管理、上海景谷资产管理代销机构的相关信息。

（2）新增了平安证券股份、西南证券股份、武汉市伯嘉基金销售、上海联泰资产管理、一路财富（北京）信息科技股份、珠海盈米财富管理的相关信息。

（3）更新了审计基金财产的事务所的相关信息。

5、在基金份额的申购和赎回一章中，更新了申购和赎回的场所的信息。

6、基金投资一章中，更新了最近一期投资组合的内容，内容更新到2017年9月30日。

7、基金的业绩一章中，更新了基金合同生效以来至2017年9月30日的本基金投资业绩。

8、其它应披露事项一章更新了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。

国海富兰克林基金管理

2018年2月14日

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