海通证券账户不存在 招商财富宝交易型货币市场基金招募说明书（更新）摘要(18)

（5）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4、申购和赎回的价格、费用及其用途

（1）本基金场外基金份额不收取申购费用，通常情况下不收取赎回费用。

（2）本基金的申购、赎回价格为每份基金份额1.00元。

（3）基金申购份额的计算

采用金额申购方式，申购价格为每份基金份额净值1.00元，计算公式：

申购份额=申购金额/1.00元

申购份额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金财产。

例一：假定某投资人在T日投资1,000元申购本基金A类基金份额，则其可得到的申购份额计算如下：申购份额＝1,000/1.00＝1,000.00份

（4）基金赎回金额的计算

采用份额赎回方式，赎回价格为每份基金份额净值1.00元。赎回金额的计算公式为：

赎回金额＝赎回份额基金份额净值

部分赎回

投资者部分赎回基金份额时，如其账户中的累计未付收益为正或该笔赎回完成后剩余的基金份额按照每份1.00元为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的未付收益负值时，赎回金额按如下公式计算：

赎回金额=赎回份额1.00

赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以1.00元计算，计算结果保留到小数点后2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金财产。

例二：某投资者持有本基金的A类基金份额10万份，累计收益为100元，T日该投资者赎回5万份，则其可得到的赎回金额为：

赎回金额＝50,0001.00＝50,000.00（元）

即：投资者赎回本基金的A类基金份额5万份，则其可得到的赎回金额为5万元，投资者账户内基金份额余额为5万份，剩余累计收益为100元。

全部赎回

投资者全部赎回本基金份额余额时，基金管理人自动将投资者账户中的累计未付收益一并结算并与赎回款一起支付给投资者，赎回金额按如下公式计算：

赎回金额=赎回份额1.00+该份额对应的累计未付收益

赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以1.00元计算，计算结果保留到小数点后2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金财产。

例三：某投资者赎回本基金的A类基金份额1万份，当前累计收益为43元，则其可得到的赎回金额为：

赎回金额=10,0001.00＋43.00=10,043.00元

即：投资者赎回本基金A类份额1万份，则其可得到的赎回金额为10,043.00元。

（5）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

15对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作》、《证券投资基金销售》、《证券投资基金信息披露》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2017年8月12日刊登的本基金招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。

本次主要更新的内容如下：

1、更新了重要提示。

2、在基金管理人部分，更新了基金管理人概况,更新了主要人员情况。

3、在基金托管人部分，更新了基本情况,更新了主要人员情况,更新了基金托管业务经营情况。

4、在相关服务机构部分，更新了基金份额销售机构。

5、在基金的投资部分，更新了基金投资组合报告。

6、更新了基金的业绩。

7、在基金托管协议的内容摘要部分，更新了基金托管协议当事人。

8、更新了其他应披露事项。

招商基金管理

2018年2月10日

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