海通证券大智慧手机版 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF）招募说明(8)

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在指定媒体上公告，并在公告日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按各个国家税收法律、法规执行。

十二、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国工商银行股份

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：易会满

注册资本：35,640,625.71万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

（二）主要人员情况

截至2017年6月末，中国工商银行资产托管部共有员工218人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上，高管人员均拥有以上或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、的托管服务，展基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2017年6月，中国工商银行共托管证券投资基金745只。自2003年以来，本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的54项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得金融领域的持续认可和广泛好评。

十三、境外托管人

（一）基本情况

名称：渣打银行(香港)[StandardCharteredBank(HongKong)Limited]

注册地址：香港中环德辅道中四至四A渣打银行大厦三十二楼32/F.,StandardCharteredBankBuilding,4-4ADesVoeuxRoadCentral,HongKong

法定代表人：洪丕正先生/BenHung

组织形式：有限责任公司

成立时间：渣打银行(香港)于2004年7月1日完成在香港本地注册的手续

存续期间：持续经营

实收资本：港币34,061,000,000元（港币340亿元）截至2012年12月31日

渣打银行在1853年获得英国皇家特许状注册成立，至今已有超过150年的历史。渣打集团的业务遍及全球增长最快的市场，拥有超过1700个经营网点（包括子公司、关联公司和合资公司），涉及亚太地区、南亚、中东、非洲、英国和美国等70多个国家。渣打银行现有超过75000名雇员，来自115个国家，遍布70多个市场。渣打集团标准普尔中长期评级为AA-。

渣打银行（香港）的证券资产托管规模截至2012年12月31日在2,413亿美元以上，标准普尔中长期评级为AA-。

（二）托管业务及主要人员情况

渣打银行（香港）作为渣打银行的地区托管运作中心，支持该行在美洲、欧洲、澳洲、非洲、中东和亚洲的托管业务。渣打银行也在亚洲，非洲和中东39个国家和地区通过分行或次级托管银行提供托管服务。

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