253051基金_基金分红_基金怎么买(5)

特此公告。

国联安基金管理

二〇一四年五月二十九日

国联安双佳信用分级债券型证券投资

基金之双佳A份额折算方案的公告

根据《国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同》及《国联安双佳信用分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的规定，国联安双佳信用分级债券型证券投资基金自《基金合同》生效之日起3年内，国联安基金管理将每6个月对国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳A份额(以下简称“双佳A”)进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

一、折算基准日

本基金《基金合同》生效之日起3年内，双佳A的基金份额折算基准日为自《基金合同》生效之日起每满6个月的最后一个工作日，本次双佳A的基金份额折算基准日与其第四个开放日为同一个工作日，即2014年6月3日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的双佳A所有份额。

三、折算频率

除《基金合同》生效之日起3年内第六个双佳A 的开放日外，双佳A自《基金合同》生效之日起每满6个月折算一次。

四、折算方式

折算日日终，双佳A的基金份额净值调整为1.000 元，折算后，基金份额持有人持有的双佳A的份额数按照折算比例相应增减。

双佳A的基金份额折算公式如下：

双佳A的折算比例＝折算日折算前双佳A的基金份额净值／1.000

计算结果以四舍五入的方法保留小数点后8位。

双佳A经折算后的份额数＝折算前双佳A的份额数×双佳A的折算比例

双佳A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位，由此产生的误差计入基金财产。

在实施本次基金份额折算后，折算日折算前双佳A基金份额净值、双佳A折算比例的具体计算结果，敬请参见本基金管理人届时发布的相关公告。

五、基金份额折算期间的基金业务办理

1、基金份额折算基准日(即2014年6月3日)，双佳A开放申购、赎回业务，本基金管理人对双佳A进行份额折算 ；国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳B份额(以下简称“双佳B”)暂停交易。

2、基金份额折算基准日后的第一个工作日(即2014年6月4日)，双佳A暂停办理申购、赎回业务直至下一个开放日；双佳B继续暂停交易。

3、基金份额折算基准日后的第二个工作日(即2014年6月5日)，本基金管理人将披露双佳A份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内基金份额。当日，双佳B恢复交易。

六、重要提示：

1、双佳A份额持有人所持有的双佳A份额数，经折算后将采用四舍五入的方式保留到小数点后2位，由此产生的误差计入基金财产。

2、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。

3、投资者若希望了解本基金份额折算业务的详情，可致电本公司客户服务电话400-7000-365(免长途话费)、021-38784766，或登录本公司网站，进行查询。

4、风险提示：本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理

二〇一四年五月二十九日

国联安基金管理关于开通

国联安货币市场证券投资基金网上

直销“T+0快速取现”服务的公告

为了满足投资者理财资金的快速周转需求，提升资金使用效率，国联安基金管理(以下简称“本公司”)自2014年6月3日起推出国联安货币市场证券投资基金的网上直销 “T+0快速取现”服务，现将有关事项具体公告如下：

一、业务说明

网上直销货币基金“T+0快速取，当投资者急需资金时，可向本公司申请该服务，将其持有的货币基金份额过户到本公司开立的网上直销货币基金“T+0快速取至投资者货币基金关联的资金账户中。经过基金注册登记机构确认后，本公司办理所过户基金份额的赎回业务，赎回款用于归还本公司已经划拨的垫付款及支付相应手续费。

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