253051基金_基金分红_基金怎么买(4)

(7)有关双佳A本次开放日开放申购、赎回的具体规定若有变化，本基金管理人届时将另行公告。

(8)对位于未开设销售网点地区的投资者、希望了解本基金开放申购、赎回、份额折算业务详情及其它有关信息的投资者，敬请本公司的客户服务400-7000-365(免长途话费)、021-38784766，或登录本公司网站，查询相关事宜。

(9)邮寄资料：本基金管理人设立客户服务中心。每季度结束后20个工作日内，客户服务中心将向该季度发生过交易的基金份额持有人邮寄该基金份额持有人最近一季度基金账户状况对账单。年度结束后的20个工作日内，客户服务中心向所有在册持有基金份额的投资者及第四季度发生过交易的投资者寄送最近一季度基金账户状况对账单。由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，可能造成该部分投资者未能收到本基金管理人寄出的对账单等资料。本着对投资者负责的态度，本基金管理人特此提示，凡未收到以上资料的投资者请致电本基金管理人客户服务或到开户网点办理地址更正手续。

(10)风险提示：本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理

二〇一四年五月二十九日

国联安双佳信用分级债券型证券投资

基金之双佳A份额开放申购与赎回及

折算期间双佳B份额（150080 行情,资讯,）的

风险提示公告

国联安双佳信用分级债券型证券投资基金《基金合同》已于2012年6月4日生效。本基金在分级运作期内，将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即国联安双佳A信用分级债券和国联安双佳B信用分级债券，两级基金的基金份额在分级运作期的初始配比原则上不超过7∶3。本基金为双佳A设立约定年化收益率，基金的资产净值将优先满足双佳A的本金及约定收益，剩余的基金资产归双佳B享有。本基金在分级运作期内，双佳A每满6个月开放一次申购与赎回业务，并同时进行基金份额折算(除第六个双佳A的开放日外)，双佳B封闭运作并上市交易。根据《基金合同》规定，2014年6月3日为双佳A开放申购与赎回日及基金份额折算基准日。现就双佳A开放申购与赎回业务期间，双佳B的有关风险提示如下：

1、双佳B份额收益分配变化的风险。根据《基金合同》规定，本基金将于双佳A的基金份额折算日次日，重新设定双佳A份额的约定年化收益率，计算公式为：

双佳A份额的约定年收益率(单利)=1.4×1年期银行定期存款年利率

其中，1年期银行定期存款年利率为届时中国人民银行公布并执行的金融机构一年期整存整腮准年利率。双佳A份额的约定年化收益率按照上述方式调整后，双佳B份额的收益分配将相应调整。

2、双佳B份额杠杆率变动的风险。目前，双佳A与双佳B的份额配比为0.25739487：1。本次双佳A实施基金份额折算及开放申购与赎回业务结束后，双佳A的份额余额原则上不得超过7/3倍双佳B的份额余额。如果双佳A的申购申请小于赎回申请，双佳A的规模将缩减，从而引发双佳A、双佳B的份额配比发生变化，进而导致双佳B份额杠杆率变动风险。

本基金管理人将向深圳证券交易所申请双佳B将于2014年5月29日上午一小时及2014年6月3日至2014年6月4日实施停牌。本次双佳A实施基金份额折算及开放申购与赎回业务结束后，本基金管理人将对双佳A基金份额折算及开放申购与赎回业务的结果进行公告。

风险提示：本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

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