253051基金_基金分红_基金怎么买(3)

(2)《基金合同》生效后3年期届满

本基金《基金合同》生效后3年期届满，转换为上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值公告的披露安排届时将另行公告，敬请投资者留意。

(3)双佳A开放日基金份额净值披露的特别说明

在双佳A第四个开放日，基金管理人将对双佳A的基金份额进行折算，该折算日日终，双佳A的基金份额净值调整至1.000元。折算后，基金份额持有人持有的双佳A 的份额数按照折算比例相应增减。开放日当日，双佳A将按照1.000元的基金份额净值办理申购与赎回业务。

7.其他需要提示的事项

(1)本公告仅对双佳A 第四个开放日即2014年6月3日办理其申购、赎回等相关事项予以说明。253051基金投资者欲了解本基金的详细情况，可于本基金管理人网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。?

(2)《基金合同》生效之日起3年内，本基金的基金份额划分为双佳A份额与双佳B两级份额。双佳A每满6个月开放一次，接受申购与赎回申请，双佳B封闭运作并上市交易，封闭期内不接受申购与赎回申请。双佳A和双佳B的收益计算方式不同，其中，双佳A根据《基金合同》的规定获取约定收益，本基金在扣除双佳A的应计收益后的全部剩余收益归双佳B享有，亏损以双佳B的资产净值为限由双佳B承担。双佳A具有预期低风险、预期收益相对稳定的特征，但是，本基金为双佳A设置的收益率并非保证收益，在极端情况下，如果基金在短期内发生大幅度的投资亏损，双佳A可能不能获得收益甚至面临投资受损的风险。

(3)本基金《基金合同》生效之日起3年内，双佳A的基金份额折算基准日为自《基金合同》生效之日起每满6个月的最后一个工作日，即与双佳A的开放日为同一个工作日。折算日日终，双佳A的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的双佳A的份额数按照折算比例相应增减。具体的折算方式及折算结果敬请参见基金管理人届时发布的相关公告。

(4)根据《基金合同》的规定，在双佳A的单个开放日，将受理对于双佳A提交的全部有效赎回申请，并依据赎回业务办理一般程序予以成交确认。

根据《基金合同》的规定，在双佳A的单个开放日，将以双佳B的份额余额为基准，在不超过7/3倍双佳B的份额余额范围内对双佳A的申购申请进行确认，即对于双佳A提交的全部有效申购申请，如依据申购业务办理一般程序全部予以成交确认后，双佳A的份额余额小于或等于7/3倍双佳B的份额余额，则接受并确认上述全部有效的双佳A的申购申请；如依据申购业务办理一般程序全部予以成交确认后，双佳A的份额余额将大于7/3倍双佳B的份额余额，则在不超过7/3倍双佳B的份额余额范围内，对上述全部有效的双佳A的申购申请按比例进行成交确认。

具体的确认计算方法及确认结果敬请参见基金管理人届时发布的相关公告。

(5)为保证双佳A基金份额折算期间本基金的平稳运作，根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定，基金管理人已向深圳证券交易所申请双佳B自2014年6月3日至2014年6月4日实施停牌。

(6)双佳A根据《基金合同》的规定获取约定收益，其收益率将在每个折算日次日重新设定一次并按照《信息披露办法》有关规定及基金合同的约定进行公告。本次的双佳A的约定年收益率将根据本次开放日的次日，即2014年6月4日的中国人民银行公布并执行的金融机构一年期整存整腮准年利率为准进行计算。253051基金计算公式如下：

双佳A份额的约定年收益率(单利)=1.4×1年期银行定期存款年利率

关于双佳A收益率的具体情况，敬请仔细阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关内容以及基金管理人届时发布的相关公告。

本文来自电脑杂谈，转载请注明本文网址：
http://www.pc-fly.com/a/sanxing/article-52785-3.html