公开转让说明书 深圳前瞻资讯股份四次反馈意见回复(4)

三、营业利润(亏损以“－”号填列)2.7025.23

加：投资收益(损失以“－”号填列)--

营业外收入--

减：营业外支出--

四、利润总额2.7025.23

减：所得税--

五、净利润2.7025.23

公司2016年7月、8月的营业收入分别为193.23万元、182.06万元，比公

司2016年1-6月的平均月收入120.13万元分别增长60.85%和51.55%，比公司

2015年度平均月收入144.67万元分别增长33.57%、25.85%。

公司2016年7月、8月净利润分别为2.70万元、25.23万元，均实现单月盈

利，公司报告期后经营情况明显得到改善。

截至本反馈意见签署之日，公司主要搬迁工作已经完结，公司各项业务开展顺利，不存在影响公司正常经营的其他事项。

(三)期后营运资金

1、公司营运资金变动情况

报告期后，公司营运资金情况如下：

单位：万元

项目2015年12月31日2016年8月31日

流动资产：1,573.561,010.24

货币资金1,480.66918.88

应收账款63.5624.53

其他应收款29.0337.71

预付账款0.3027.62

存货-1.50

流动负债：401.38126.44

应付账款-3.23

应付职工薪酬95.3096.06

预收账款28.6815.65

应交税费227.417.62

其他应付款50.003.89

营运资金：1,172.17883.81

注：公司2016年8月31日数据未经审计

公司的收款模式是以先收取部分或全部款项后提供咨询服务，公司流情况较好，公司2016年8月31日营运资金为883.81万元，偿债能力优异。

2、公司营运资金及流动性分析

公司资产结构以流动资产为主，其资产结构符合咨询公司业务特点，其中货币资金占比较高，公司2015年12月31日、2016年8月31日货币资金占公司流动资产比例分别为94.10%和90.96%，公司营运资金足以支持公司业务持续发

展。

2015年底，公司账面货币资金 1,480.66万元，公司营运资金非常充裕，公

司经营管理层基于对所处行业前瞻性的判断，加大了公司未来业务发展方向的投入，如加大研发“前瞻”、“企业查询宝”等大数据互联网产品，对原有办公场地进行升级扩建等，并筹划在全国中小企业股份转让系统挂牌。上述措施虽然短期内增加了公司的费用支出，但为公司未来更好的发展奠定了基矗

(四)期后筹资情况

公司截至2016年8月31日公司净资产为987.73万元，公司对比传统行业

公司而言规模较小，但公司属于典型的“轻资产”行业公司，公司规模及资产结构符合行业特点，公司货币资金、营运资金足以支持公司未来经营活动所需，公司报告期后不存在筹资的情况，截至本反镭复签署之日，公司无银行贷款，未进行股权融资及债权融资。

1、股东支持

2、并购行业优质公司

产业咨询行业分散程度较高，虽然公司为业内领先企业，但规模仍较小，公司计划通过在全国中小企业股份转让系统挂牌成为规范公众公司，未来如果业务需要，公司将择机收购行业内优质公司以实现产业整合，提升公司规模及盈利能力。

请公司结合行业需求、公司核心竞争力、业务拓展情况等多方位评估公司可持续经营能力，并与同行业企业进行对比。

(一)行业需求

公司收入构成主要由产业咨询服务和网络广告服务构成，产业咨询服务及网络广告发展迅速，未来市场需求巨大。公开转让说明书

1、产业咨询服务

全球经济的不确定性增加了企业在行业类商务信息方面的支出，过去几年，细分行业咨询服务市场规模快速增长。新经济形势下，为建立统一开放、竞争有序的市场体系，市场将在资源配置中起到决定性作用。为适应新形势下的竞争格局，企业可能需要增加其在细分行业咨询服务方面预算，以确保在未来几年的竞争力。

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