东海证券山西营业部 南方安睿混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要(19)

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表的招募说明书。

本投资组合报告所载数据截至2017年12月31日（未经审计）。

1.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 22,512,224.56 9.15

其中：股票 22,512,224.56 9.15

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 191,425,160.35 77.82

其中：债券 191,425,160.35 77.82

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 28,191,259.41 11.46

8 其他资产 3,869,505.19 1.57

9 合计 245,998,149.51 100.00

1.2报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 11,912,356.56 5.25

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 386,490.00 0.17

E 902,000.00 0.40

F 批发和零售业 2,346,700.00 1.03

G 交通运输、仓储和邮政业 1,418,951.00 0.63

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 223,200.00 0.10

J 金融业 4,680,427.00 2.06

K 房地产业 397,000.00 0.17

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 245,100.00 0.11

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 22,512,224.56 9.92

1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 601009 南京银行 270,800 2,095,992.00 0.92

2 002511 中顺洁柔 115,000 1,872,200.00 0.83

3 601166 兴业银行 110,000 1,868,900.00 0.82

4 600176 中国巨石 70,000 1,140,300.00 0.50

5 000651 格力电器 25,000 1,092,500.00 0.48

6 603368 柳州医药 20,000 957,400.00 0.42

7 600068 葛洲坝 110,000 902,000.00 0.40

8 000786 北新建材 40,000 900,000.00 0.40

9 002304 洋河股份 7,000 805,000.00 0.35

10 600511 国药股份 25,000 695,000.00 0.31

1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

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