东海证券2016年报 关于*ST东海A的年报问询函(2)

年12月31日已全部收回”。请你公司说明本报告期发生的投资金额

是否仍为对武汉爱尔家的借款金额，相应的借款期限及年利率，公司是否按照对外财务资助的相关要求履行相应的审议程序和披露义务。

5．年报显示，“应付关联方债务”表中，新增应付并归还罗牛山

集团1981万元，请你公司说明上述往来款项发生的时间、性质和发生原因，针对上述关联交易你公司是否履行相应的审议程序和披露义务。

6.年报“租赁情况”表显示：

1)出租给三亚乐哒餐饮管理的海边大排档及木屋租

赁期限为2018-01-01至2022-12-31，相关租赁资产涉及金额为653万元，租赁收益为145万元；而你公司2017年半年报显示其租赁期

限为2016-05-01至2021-04-30，租赁资产涉及金额为566万元，租赁

收益为180万元，请你公司解释说明相关资产金额差异及租赁收益倒挂的原因，是否为填报错误，如是，请及时更正；

2)出租给昊利德国际旅行社的会议厅租赁期

限为2017-10-01至2022-09-30，涉及资产金额为190万元，报告期内

租金收益为30万元，平均单月租金10万元，昊利德国际旅行社为公司第二大客户。请你公司结合资产金额、面积、装修情况、租赁原因并对比同类租金说明上述租金的合理性并提供相应的合同；

3)请核查并发表明确意见。

7．“投资性房地产”表显示，本期未有新增金额，请你公司结合

会议厅的出租情况，解释说明填报是否准确，如否，请及时更正。东海证券2016年报

8．“本期实际核销的其他应收款情况”表显示，核销对海南大东

海旅业公司的其他应收款金额为54767945.15元，请你公司说明海南大东海旅业与公司的是否存在关联关系，相关款项发生的时间、性质及无法收回的原因。

9．年报显示，报告期内你公司对存货未计提存货跌价准备，转

回或转销存货跌价准备金额为7784.59元。请结合你公司各类存货的具体类别、账面价值和可变现净值等，说明你公司本年度未计提存货跌价准备的准确性、充分性和本期转回或转销存货跌价准备的原因。

请核查并发表明确意见。

10．年报显示，预收账款-房餐费期末余额为1271174.12元，请详细说明预收账款前五名单位的具体情况，包括但不限于：

1)单位名称、期初余额、期间发生额、期末余额及账龄；

2)是否与公司、公司控股股东及其一致行动人、持股5以上

的股东及公司的董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

11.请你公司核实年报“承诺事项履行情况”表中罗牛山股份有

限公司的股改承诺情况的相关表述是否与实际情况一致，如否，请及时更正。

12.你公司因2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，本所于2017年4月5日对你公司股票交易实施了“退市风险警示”的特别处理。你公司经审计的财务报告显示你公司2017年度实现扭亏为盈。东海证券2016年报请你公司认真自查并明确说明是否存在其他应实施退市风险警示或者其他风险警示的情形。

请你公司就上述问题做出书面说明，涉及需披露的，请及时履行披露义务，并在2月10日前将有关说明材料报送我部，同时抄送派出机构。

特此函告深圳证券交易所公司管理部

2018年2月7日

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