2015年银行贷款基准利率 中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）更新招募说明书(19)

2014.01.01-2014.12.31 15.24% 0.26% 10.82% 0.09% 4.42% 0.17%

2015.01.01-2015.12.31 12.68% 0.12% 8.74% 0.08% 3.94% 0.04%

2016.01.01-2016.01.07 0.82% 0.41% 0.04% 0.10% 0.77% 0.30%

2016.01.08-2016.12.31 2.30% 0.08% 2.01% 0.09% 0.29% -0.01%

2017.01.01-2017.12.31 2.44% 0.06% -0.34% 0.06% 2.78% 0.00%

自基金合同生效起至今 4.80% 0.07% 1.66% 0.08% 3.14% -0.01%

注：本基金合同生效日为2013年1月7日，基金的过往业绩并不预示其未来表于2016年1月8日三年到期转型为LOF类型基金。

十五、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金销售；

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

5、基金合同生效后与基金相关的费、费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金上市初费和上市月费；

10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在基金合同生效之日起3年内或基金合同生效后3年期届满转为上市开放式基金（LOF）后，基金管理人的管理费均按基金资产净值的0.7%年费率计提。

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E0.7%当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在基金合同生效之日起3年内或基金合同生效后3年期届满转为上市开放式基金（LOF）后，基金托管人的托管费均按基金资产净值的0.2%年费率计提

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E0.2%当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。2015年银行贷款基准利率经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、基金销售

基金合同生效之日起3年内，惠裕A的销售年费率为0.35%，惠裕B不收取销售。

惠裕A销售按前一日惠裕A基金资产净值的0.35%年费率计提。销售的计算方法如下：

H＝E0.35%当年天数

H为惠裕A每日应计提的销售

E为惠裕A前一日的基金资产净值

基金销售每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

基金合同生效后3年期届满自动转换为中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）后，不再收取销售。

上述（一）基金费用的种类中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的费、费和信息披露费用等相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金管理费、基金托管费和销售的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费和销售，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2个工作日前在指定媒体上刊登公告。

（五）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十六、对招募说明书更新部分的说明

（一）在基金管理人部分进行了更新。

（二）对基金托管人部分进行了更新。

（三）对相关服务机构部分进行了更新。

（四）在基金的投资部分，对基金投资组合报告按最新资料进行了更新。

（五）对基金的业绩按最新资料进行了更新。

（六）在其他应披露的事项部分，披露了本期间本基金的公告信息。

中海基金管理

二一八年二月十四日

本文来自电脑杂谈，转载请注明本文网址：
http://www.pc-fly.com/a/jisuanjixue/article-77123-19.html