国联安基金管理关于部分基金直销柜台赎回率推广结束的公告

国联安基金管理关于部分基金直销柜台赎回率推广结束的公告

国联安基金管理（以下简称“基金管理人”）发布了《国联安基金管理关于部分基金赎回率优惠活动的公告》 2015年7月14日”. 从2015年7月14日起，国联安通盈灵活配置A类混合证券投资基金（基金代码: 000664），国联安新信安灵活配置混合型证券投资基金（基金代码: 001007），国联安瑞奇灵活分配混合型证券投资基金（基金代码: 001157），国联安信享有灵活分配的混合型证券投资基金A类股票（基金代码: 001228），国联安信享有灵活分配的混合型证券投资基金的A类股份（基金代码） : 001359）赎回率优惠活动通过基金经理的直销柜台进行； 《国联安基金管理关于部分基金的赎回率优惠活动的公告》于2016年12月21日发布，自2016年12月21日起，国联安新新选择的灵活分配混合型证券投资基金（基金）代码: 000417）已通过此直接基金经理进行反赎回率促销.

经理决定从2019年2月15日起终止上述赎回率优惠活动，也就是说，从2019年2月15日起，上述基金将通过基金经理的直销柜台赎回，并且赎回费该费率将继续按照原始标准执行:

国联安通营灵活分配混合型证券投资基金A股（基金代码: 000664），国联安新安灵活分配混合型证券投资基金（基金代码: 001007），国联安瑞奇灵活分配混合型证券投资基金投资基金（基金代码: 001157），国联安新新选择的灵活配置混合型证券投资基金（基金代码: 000417）的赎回率如下:

■

国联安信享有混合证券投资基金A类股票（基金代码: 001228）的灵活分配，国联安天信具有混合证券投资基金A类股票（基金代码: 001359）的灵活分配率如下: 如下:

■

赎回费由赎回基金单位的基金单位持有人承担，并在基金单位持有人赎回基金单位时收取. 连续持有期少于30天的投资者赎回费全部计入基金财产；连续持有期为30天或以上且少于3个月的投资者所收取的赎回费不少于总赎回费的75％包含在基金的财产中；连续持有期等于或大于3个月但少于6个月的投资者所收取的赎回费包含在赎回费基金资产总额的50％中；对于持有期限等于或大于6个月的投资者，基金财产中应包括总赎回费的25％以上. 以上1个月计算为30天，一年计算为365天. 其余的赎回费用于支付注册费和其他必要的手续费.

重要提示

1. 本公告的最终解释权归基金经理所有.

2. 投资者可以通过拨打基金经理的客户服务电话或登录基金经理的网站来检查相关事宜.

客户服务电话: 021-38784766、400-700-0365（免费长途电话）

网站:

联系人: 黄娜娜

风险提示

基金经理承诺以诚实和可信的方式管理和使用基金的财产，但不保证基金将盈利或获得最低回报. 基金的过往表的相关法律文件，并选择适合自己承受风险的投资类型.

国联安基金管理

2019年2月15日

国联安基金管理增加其部分基金阳光人寿保险股份.

代理机构的公告

根据国联安基金管理（以下简称“阳光人生”）和国联安基金管理（以下简称“阳光人生”）签署了代理协议. 自2019年2月15日起，Sunshine Life将被添加为公司某些基金的销售代理. 有关事项公告如下:

首先253061基金，业务范围

投资者可以在永明银行的营业网点处理以下基金认购253061基金，赎回，转换和其他相关业务:

国联安德生审慎证券投资基金（基金简称: 国联安平安审慎组合；基金代码: 250010）

国联安德胜小盘精选证券投资基金（基金简称: 国联安小盘精选混合型基金；基金代码: 257010）

国联安德胜安信成长混合型证券投资基金（基金简称: 国联安信成长混合型基金；基金代码: 253010）

郭连安德胜精选混合型证券投资基金（基金简称: 郭连安精选混合型；基金代码: 前端257020）

国联安德胜红利混合证券投资基金（基金简称: 国联安净值混合；基金代码: 前端257040）

国联安德生增利债券证券投资基金（基金简称: 国联安增利债券；基金代码: A类253020）

国联安上证所商品交易开放指数证券投资基金连结基金（基金简称: 国联安上证所商品ETF链接；基金代码: 257060）

国联安信增长债券证券投资基金（基金简称: 国联安信增长债券；基金代码: A级253060，B级253061）

国联安新信安灵活分配证券投资基金（基金简称: 国联安信安灵活分配组合；基金代码: 001007）

国联安主题驱动混合型证券投资基金（基金简称: 国联安主题驱动混合型；基金代码: 257050）

国联安童营灵活配置混合型证券投资基金（基金简称: 国联安童营混合型；基金代码: A级000664，C级002485）

国联安德胜优势混合型证券投资基金（基金简称: 郭联安优势混合型基金；基金代码: 前端257030）

国联安货币市场证券投资基金（基金简称: 郭联安货币；基金代码: A级253050，B级253051）

国联安信增值债券证券投资基金（基金简称: 国联安信增值债券；基金代码: 253030）

国联安优先产业混合型证券投资基金（基金简称: 国联安优先产业混合型；基金代码: 257070）

国联安保混合型证券投资基金（基金简称: 国联安保混合型；基金代码: 000058）

国联安中正药业100指数证券投资基金（基金简称: 国联安药业100指数；基金代码: A级000059，C级006569）

国联安信精选弹性配置混合型证券投资基金（基金简称: 国联安信精选混合型；基金代码: 000417）

国联安科技电力股票证券投资基金（基金简称: 国联安科技电力股票；基金代码: 001956）

国联安安稳健配置混合型证券投资基金（基金简称: 郭联安安稳健配置混合型；基金代码: 002367）

国联安瑞奇灵活配置混合型证券投资基金（基金简称: 国联安瑞奇灵活配置；基金代码: 001157）

国联安新乡灵活配置混合型证券投资基金（基金简称: 国联安新乡灵活配置混合型；基金代码: A级001228，C级002186）

国联安优先股证券投资基金（基金简称: 国联安优先股；基金代码: 006138）

国联安行业领先混合型证券投资基金（基金简称: 国联安行业领先混合型；基金代码: 006568）

第二，转换业务规则

基金转换是指开放式基金份额持有人将某个基金持有的部分或全部股份转换为由同一基金管理人管理的另一种开放式基金份额. 资金转换只能在同一销售组织中进行. 要转换的两个基金必须是由销售代理机构代表的同一基金经理管理，在同一注册机构注册并具有相同费用模式的开放式基金.

1. 基金转换费和转换份额的计算:

资金转换总成本包括转换费，转出资金的赎回费以及转入和转出资金的补给补贴费.

（1）转换费率为零. 资金转换费率调整将另行宣布.

（2）调入和调出资金的补给补贴费是根据调入和调出资金的购置费率之差计算并收取的. 具体计算公式如下:

转入和转出资金的补给补贴率= max [（转入资金的认购率-移出资金的认购率），0]，即资金减去负数时的基金认购费率为零.

前端股票之间转换的补给费率是根据与流入资金的回购费率和流出资金的回购费率相对应的回购额计算的. 后端股票之间转换的认购补给费率为零，因此认购补给费为零.

2. 转化份额的计算公式:

转出金额=转出资金份额×转出当日的基金净值

转换费=转换费+转移资金的赎回费+认购补充费

位置:

转化费= 0

赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

订阅补货费=（转出的赎回费金额）×订阅补货费率/（1+订阅补货费率）

（1）划入基金的认购费率>划出基金的认购费率

转换费=转移资金的赎回费+认购补充费

（2）如果转出基金的认购费率≥转入基金的认购费率

转换费=赎回资金的赎回费

（3）汇入金额=汇出金额转换费

（4）转入份额=转入金额/转入基金当日的基金净值

其中，转入资金的认购费率和转出基金的认购费率均基于转出金额.

注意: 转入份额的计算结果四舍五入到小数点后两位.

3. 转化业务规则:

（1）资金转换以股份为单位进行. 投资者进行资金转换业务时，转出的资金必须处于可赎回状态，转入的资金必须处于可赎回状态.

（2）资金转换采用未知价格法，即根据申请受理日转出并转入基金的单位的资产净值进行计算.

（3）通常情况下，基金登记机构会在T + 1上确认投资者T日基金转换业务申请的有效性. T+ 2天（包括当日）后，投资者可以检查相关网点资金转换的交易状态.

（4）目前，上述单一基金转换业务的申请原则上不得少于100基金份额；如果由于资金转出业务而导致该基金的单个交易账户的资金交易余额少于100，则在复制时，基金经理一次将全部交易账户中所持基金份额的余额转出和. 单一转账申请不受转账至基金的最低购买限额的限制.

（5）单个基金在一个开放日的净赎回申请（赎回的申请份额和转让的申请份额的总和，扣除购买申请的份额和转让的申请份额后的余额）超过总数上一个开放日的基金份额当份额为10％时，会发生巨大的赎回. 当发生大量赎回时，基金赎回具有与基金赎回相同的优先级. 基金管理人可以根据基金资产组合决定全部转出还是部分转出，并采取赎回和赎回措施. 确认相同的比例. 如果转出申请得到了部分确认，则未确认的转出申请将不会被推迟.

（6）目前，如果原始资金持有量是前端收费模式下的基金份额，则只能转换为其他前端收费模式，而后端收费模式下的基金份额可以只能转换成其他后端收费模式的资金份额.

（7）以上业务规则受相关资金登记机构的有关规定约束.

（8）在Sun Life中专门处理转换业务的公司的资金是Sun Life已出售并开设转换业务的资金.

基金经理可以在基金合同规定的范围内，根据实际情况调整转换业务规则，并予以公告.

三，投资者可以通过以下渠道学习或咨询相关细节

1. 国联证券基金管理:

客户服务: 021-38784766、400-700-0365（免费长途电话）

网站:

2. 阳光人寿保险股份:

客户服务: 95510

网站:

四个重要提示

1. 本公告仅宣布与阳光人寿开设部分基金有关的认购，赎回，转换和其他相关销售业务的事宜. 将来，如果阳光人寿保险公司作为公司其他基金的销售和相关业务的代理人，则将另行宣布.

2. 本公告的最终解释权归公司所有.

3. 本公告涉及与阳光人寿有关基金销售业务的其他不清楚事项. 请遵循阳光人生的具体规定.

4. 投资者在进行基金交易等相关交易之前，应仔细阅读相关基金的基金合同，招股说明书及其更新，风险提示，相关业务规则和操作准则.

风险提示: 基金经理承诺本着诚信，勤勉和尽职调查的原则管理和使用基金的财产，但不保证基金将盈利或获得最低回报. 基金的过往表的相关法律文件，并选择适合自己承受风险的投资类型.

我在此宣布.

国联安基金管理

2019年2月15日

本文来自电脑杂谈，转载请注明本文网址：
https://www.pc-fly.com/a/sanxing/article-214846-1.html