国联安基金管理关于旗下部分基金提高基金份额净值精度并(2)

三、国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001157）

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名称 修改章节 修改前 修改后

基金合同 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值、基金份额净值，确定基金份额申购、赎回的价格。以股票型基金举例来计算：申购（按金额申购，也就是说买10万元某基金）：假设你申购当日某基金净值为0.850元手续费：100000×1.5%=1500元实际申购资金：100000-1500=98500元申购份额：98500÷0.850=115882.35份赎回（按份额赎回，也就是赎回xxxx份某基金）：假设你赎回当日某基金净值为1.250元基金金额：115882.35×1.250=144852.94元手续费：144852.94×0.5%=724.26元实际赎回金额：144852.94-724.26=144128.68元这次投资你实际盈利44128.68元，成功。（3）交易价格未知的风险基金的申购和赎回价格按照申购或赎回当天的基金份额净值计算，该净值是在当天交易结束后计算出来的，投资者在申购、赎回时并不知道这一净值，无法准确预知会以什么价格成交，因此要承担申购或赎回当天基金份额净值不确定的风险。

公告称，建信鑫丰回报c份额出c类份额发生了巨额赎回，根据基金招募说明书和基金合同的规定，基金份额净值的计算精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。各类基金份额净值为计算日各类基金资产净值除以计算日发行在外的各类基金份额总数，基金份额净值单位为元，计算结果保留在小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。由于基金费用的不同，本基金a类和c类基金份额将分别计算并公告基金份额净值，计算公式为：计算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。

基金资产估值 四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产估值 五、估值错误的处理

由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发份额净值计算错误造成投资人或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金份额净值计算顺延错误而引起的投资人或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。 （八）估值错误的处理 1．当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位（含第三位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。１、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后３位（含第３位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

托管协议 基金资产净值计算、估值和会计核算 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1.基金资产净值

基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1.基金资产净值

56、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。

四、国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001359）

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名称 修改章节 修改前 修改后

基金合同 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的，按有关计算并公告基金资产净值、基金份额净值、基金份额参考净值，确定鹏华创业板份额申购、赎回的价格。（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值、基金份额净值，确定基金份额申购、赎回的价格。（3）交易价格未知的风险基金的申购和赎回价格按照申购或赎回当天的基金份额净值计算，该净值是在当天交易结束后计算出来的，投资者在申购、赎回时并不知道这一净值，无法准确预知会以什么价格成交，因此要承担申购或赎回当天基金份额净值不确定的风险。

（二） 、基金资产净值、基金份额净值的公告方式 基金份额净值是按照 当日基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。3、本基金分为a 类和c 类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。由于基金费用的不同，浦银增利a类基金份额和浦银增利c类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

基金资产估值 四、估值程序

基金份额净值是指每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。“1、两类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，两类基金份额净值均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。“1、两类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，两类基金份额净值均精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。

“1、两类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，两类基金份额净值均精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。“1、两类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，两类基金份额净值均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。

基金资产估值 五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

托管协议 基金资产净值计算和会计核算 （二）估值差错处理

由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发份额净值计算错误造成投资人或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金份额净值计算顺延错误而引起的投资人或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。 （八）估值错误的处理 1．当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位（含第三位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。１、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后３位（含第３位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

五、国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000664）

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名称 修改章节 修改前 修改后

基金合同 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

基金资产估值 四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产估值 五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

托管协议 基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算

1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 （一）基金资产净值的计算

1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

（三）估值差错处理

由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发份额净值计算错误造成投资人或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金份额净值计算顺延错误而引起的投资人或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。 （八）估值错误的处理 1．当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位（含第三位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。１、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后３位（含第３位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。

由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发份额净值计算错误造成投资人或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金份额净值计算顺延错误而引起的投资人或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。 （八）估值错误的处理 1．当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位（含第三位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。１、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后３位（含第３位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。

六、国联安鑫富混合型证券投资基金（基金代码：001221）

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名称 修改章节 修改前 修改后

基金合同 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金两类基金份额的基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

由于基金费用的不同，本基金a类和c类基金份额将分别计算并公告基金份额净值，计算公式为：计算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和a类份额和b类份额两类基金的基金份额参考净值。由于基金费用的不同，浦银增利a类基金份额和浦银增利c类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

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