国联安基金管理关于旗下部分基金提高基金份额净值精度并

各类基金份额净值为计算日各类基金资产净值除以计算日发行在外的各类基金份额总数，基金份额净值单位为元，计算结果保留在小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。§8 影响投资者决策的其他重要信息8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12017-01-01至2017-03-31 599,652,400.60 - 399,900,099.90 199,752,300.70 94.82%个人-------产品特有风险本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。所谓下折，是指当分级基金b份额的净值下跌到某个价格（比如0.25元）时，为了保护a份额持有人利益，基金公司按照合同约定对分级基金进行向下折算，折算完成后，a份额和b份额的净值重新回归初始净值1元，a份额持有人将获得母基份额，b份额持有人的份额将按照一定比例缩减。

本次拟提高基金份额净值计算精度的基金如下：国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000417）、国联安保本混合型证券投资基金（基金代码：000058）、国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001157）、国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001359）、国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000664）、国联安鑫富混合型证券投资基金（基金代码：001221）、国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002365）、国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001228）、国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002368）、国联安中证医药100指数证券投资基金（基金代码：000059）、国联安安稳保本混合型证券投资基金（基金代码：002367）、国联安主题驱动混合型证券投资基金（基金代码：257050）、国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001007）、国联安科技动力股票型证券投资基金（基金代码：001956）、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：257060）、国联安优选行业混合型证券投资基金（基金代码：257070）、国联安信心增益债券型证券投资基金（基金代码：253030）、国联安信心增长债券型证券投资基金（基金代码：A类份额253060，B类份额253061）。

本基金持有的基金召开基金份额持有人大会时， 本基金的基金管理人应当代表其基金份额 持有人的利益， 根据基金合同的约定参与所持有基金的基金份额持有人大会， 并在遵循本基金基金份额持有人利益优先原则的前提下行使相关投票权利。 本基金 持有的基金召开基金份额持有人大会时， 本基金的基金管理人应当代表其 基金 份额持有人的利益， 根据基金合同的约定参与所持有基金的 基金份额持有人大会， 并在遵循 本基金基金份额持有人利益优先原则的前提下行使相关投票权利。§8 影响投资者决策的其他重要信息8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12017-01-01至2017-03-31 599,652,400.60 - 399,900,099.90 199,752,300.70 94.82%个人-------产品特有风险本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。

特此公告。

国联安基金管理

二〇一七年七月二十四日

附件：基金合同与托管协议修改对照表

基金合同及托管协议修改对照表

一、国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000417）

文件

名称 修改章节 修改前 修改后

基金合同 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值、基金份额净值，确定基金份额申购、赎回的价格。以股票型基金举例来计算：申购（按金额申购，也就是说买10万元某基金）：假设你申购当日某基金净值为0.850元手续费：100000×1.5%=1500元实际申购资金：100000-1500=98500元申购份额：98500÷0.850=115882.35份赎回（按份额赎回，也就是赎回xxxx份某基金）：假设你赎回当日某基金净值为1.250元基金金额：115882.35×1.250=144852.94元手续费：144852.94×0.5%=724.26元实际赎回金额：144852.94-724.26=144128.68元这次投资你实际盈利44128.68元，成功。（3）交易价格未知的风险基金的申购和赎回价格按照申购或赎回当天的基金份额净值计算，该净值是在当天交易结束后计算出来的，投资者在申购、赎回时并不知道这一净值，无法准确预知会以什么价格成交，因此要承担申购或赎回当天基金份额净值不确定的风险。

公告称，建信鑫丰回报c份额出c类份额发生了巨额赎回，根据基金招募说明书和基金合同的规定，基金份额净值的计算精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。各类基金份额净值为计算日各类基金资产净值除以计算日发行在外的各类基金份额总数，基金份额净值单位为元，计算结果保留在小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。由于基金费用的不同，本基金a类和c类基金份额将分别计算并公告基金份额净值，计算公式为：计算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。

基金资产估值 四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产估值 五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

基金合同内容摘要 六、基金资产净值的计算方法和公告方式

（四）估值程序

“1、两类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，两类基金份额净值均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。 （二） 、基金资产净值、基金份额净值的公告方式 基金份额净值是按照 当日基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。（1）申购份额的计算及余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

（四）估值程序

“1、两类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，两类基金份额净值均精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。“1、两类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，两类基金份额净值均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。

基金合同内容摘要 六、基金资产净值的计算方法和公告方式

（五）基金份额净值的确认和估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式

（五）基金份额净值的确认和估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

托管协议 基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算

1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 （一）基金资产净值的计算

1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

二、国联安保本混合型证券投资基金（基金代码：000058）

文件

名称 修改章节 修改前 修改后

基金合同 基金资产估值 四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 四、估值程序

“1、两类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，两类基金份额净值均精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。“1、两类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，两类基金份额净值均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。

基金资产估值 五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

托管协议 基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算

1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 （一）基金资产净值的计算

1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

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