战略目标的制定过程 石狮可行性报告编制要点及基础格式(8)

10.3.3 消防设施

第十一章 组织机构与人力资源配置

11.1 组织机构

11.1.1 项目法人组建方案

11.1.2 管理机构组织方案和体系图

11.1.3 机构适应性分析

11.2 人力资源配置

11.2.1 生产作业班次

11.2.2 劳动定员数量及技能素质要求

11.2.3 职工工资福利

11.2.4 劳动生产率水平分析

11.2.6 员工培训计划

第十二章 项目实施进度

12.1 建设工期

12.2 项目实施进度安排

12.3 项目实施进度表（横线图）

第十三章 投资估算

13.1 投资估算依据

13.2 建设投资估算

13.2.1 费

13.2.2 设备及工器具购置费

13.2.3 安装工程费

13.2.4 工程建设其他费用

13.2.5 基本预备费

13.2.6 涨价预备费

13.2.7 建设期利息

13.3 流动资金估算

13.4 投资估算表

13.4.1 项目投入总资金估算汇总表

13.4.2 单项工程投资估算表

13.4.3 分年投资计划表

13.4.4 流动资金估算表

第十四章 融资方案

14.1 资本金筹措

14.2 债务资金筹措

14.3 融资方案分析

第十五章 财务评价

15.1 新设项目法人项目财务评价

15.1.1 财务评价基础数据与参数选取

（1）财务价格

（2）计算期与生产负荷

（3）财务基准收益率设定

（4）其他计算参数

15.1.2 销售收入估算（编制销售收入估算表）

15.1.3 成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表）

15.1.4 财务评价报表

（1）财务流量表

（2）损益和利润分配表

（4）借款偿还计划表

15.1.5 财务评价指标

（1）盈利能力分析

1）项目财务内部收益率

2）资本金收益率

3）投资各方收益率

4）财务净现值

5）投资回收期

6）投资利润率

（2）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）

15.2 既有项目法人项目财务评价

15.2.1 财务评价范围确定

15.2.2 财务评价基础数据与参数选取

（1）“有项目”数据

（2）“无项目”数据

（3）增量数据

（4）其他计算参数

15.2.3 销售收入估算（编制销售收入估算表）

15.2.4 成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表）

15.2.5 财务评价报表

（1）增量财务流量表

（2）“有项目”损益和利润分配表

（4）借款偿还计划表

15.2.6 财务评价指标

（1）盈利能力分析

1）项目财务内部收益率

2）资本金收益率

3）投资各方收益率

4）财务净现值

5）投资回收期

6）投资利润率

（2）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）

15.3 不确定性分析

15.3.1 敏感性分析（编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图）

15.3.2 盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图）

15.4 财务评价结论

第十六章 国民经济评价

16.1 影子价格及通用参数选取

16.2 效益费用范围调整

16.2.1 转移支付处理

16.2.2 间接效益和间接费用计算

16.3 效益费用数值调整

16.3.1 投资调整

16.3.2 流动资金调整

16.3.3 销售收入调整

16.3.4 经营费用调整

16.4 国民经济效益费用流量表

16.4.1 项目国民经济效益费用流量表

16.4.2 国内投资国民经济效益费用流量表

16.5 国民经济评价指标

16.5.1 经济内部收益率

16.5.2 经济净现值

16.6 国民经济评价结论

第十七章 社会评价

17.1 项目对社会的影响分析

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