卡士达导航_导航名牌_索导航(9)

在建工程287,179.49179,487.18

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产95,871,067.5398,632,148.28

开发支出67,954,285.3160,791,891.58

商誉48,070,630.8346,023,130.83

长期待摊费用1,624,757.252,000,273.80

递延所得税资产36,008,055.8034,768,334.87

其他非流动资产14,010,317.0014,010,317.00

非流动资产合计499,773,779.26486,563,141.67

资产总计1,864,403,004.861,903,468,317.19

流动负债：

短期借款41,004,187.0271,012,778.62

向银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付35,457,019.7430,090,465.07

应付账款45,824,871.9245,739,741.74

预收款项26,584,731.8628,892,160.96

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬18,290,415.0226,927,030.84

应交税费10,971,000.1613,199,121.33

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广州中海达卫星导航技术股份2016 年第一季度报告

应付利息13,910.5513,910.55

应付股利

其他应付款10,330,171.618,228,472.19

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计188,476,307.88224,103,681.30

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益18,713,240.1716,389,736.12

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计18,713,240.1716,389,736.12

负债合计207,189,548.05240,493,417.42

所有者权益：

股本436,923,611.00436,923,611.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积751,176,181.90751,176,181.90

减：库存股

其他综合收益3,335.47-13,987.46

专项储备

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广州中海达卫星导航技术股份2016 年第一季度报告

盈余公积40,661,945.0240,661,945.02

一般风险准备

未分配利润308,197,594.56313,041,190.41

归属于母公司所有者权益合计1,536,962,667.951,541,788,940.87

少数股东权益120,250,788.86121,185,958.90

所有者权益合计1,657,213,456.811,662,974,899.77

负债和所有者权益总计1,864,403,004.861,903,468,317.19

法定代表人：廖定海主管会计工作负责人：黄宏矩会计机构负责人：谢浩涛

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金198,720,104.80271,530,528.03

以公允价值计量且其变动计入当9,180,000.0010,380,000.00

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收

应收账款271,216,186.88261,877,444.11

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