卡士达导航_导航名牌_索导航(13)

长期资产支付的

投资支付的

净增加额

取得子公司及其他营业单位支-4,035,230.94

付的净额

支付其他与投资活动有关的现193,000,000.00

金

投资活动流出小计201,324,104.014,559,162.46

投资活动产生的流量净额-199,228,634.14-4,559,162.46

三、筹资活动产生的流量：

吸收投资收到的2,312,000.009,498,247.85

其中：子公司吸收少数股东投资2,312,000.003,900,000.00

收到的

取得借款收到的30,000,000.00

发行债券收到的

收到其他与筹资活动有关的现10,085,802.526,349,075.72

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广州中海达卫星导航技术股份2016 年第一季度报告

金

筹资活动流入小计42,397,802.5215,847,323.57

偿还债务支付的60,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付589,241.10

的

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现6,156,572.474,311,181.24

金

筹资活动流出小计66,745,813.574,311,181.24

筹资活动产生的流量净额-24,348,011.0511,536,142.33

四、汇率变动对及等价物的-392,285.09-125,770.25

影响

五、及等价物净增加额-264,665,154.30-82,653,550.17

加：期初及等价物余额621,577,842.91384,120,462.85

六、期末及等价物余额356,912,688.61301,466,912.68

6、母公司流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的流量：

销售商品、提供劳务收到的151,949.20

收到的税费返还1,087,811.971,916,181.12

收到其他与经营活动有关的现816,311.441,656,112.55

金

经营活动流入小计1,904,123.413,724,242.87

购买商品、接受劳务支付的74,010.0010,765.00

支付给职工以及为职工支付的6,151,071.664,413,405.59

支付的各项税费2,690,413.8211,939,546.06

支付其他与经营活动有关的现2,546,092.5432,190,918.35

金

经营活动流出小计11,461,588.0248,554,635.00

经营活动产生的流量净额-9,557,464.61-44,830,392.13

二、投资活动产生的流量：

收回投资收到的

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广州中海达卫星导航技术股份2016 年第一季度报告

取得投资收益收到的960,778.39150,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的净额

处置子公司及其他营业单位收

到的净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动流入小计960,778.39150,000.00

购建固定资产、无形资产和其他2,488,770.34915,806.16

长期资产支付的

投资支付的48,188,300.0011,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的净额

支付其他与投资活动有关的现13,000,000.00

金

投资活动流出小计63,677,070.3411,915,806.16

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