海通证券账户不存在 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(13)

上述1、基金费用的种类中第（4）－（11）项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（二）与基金销售有关的费用

1、本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金资产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

投资人申购本基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

（1）场外申购费率

场外申购本基金的申购费率为：

申购金额 申购费率

M＜50万 1.00%

50万≤M＜100万 0.50%

M≥100万 每笔300元

注：M为申购金额。

机构投资者通过本公司直销中心开户并申购本基金，享受申购费率1折优惠，具体详见2015年11月4日刊登的《国寿安保基金管理关于旗下基金开展直销费率优惠活动的公告》。

（2）场内申购费率

本基金的场内申购费率由销售机构参照场外申购费率执行。

2、赎回费率

（1）场外赎回费率

本基金场外赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减。

持有期限 赎回费率

N＜1年 0.50%

1年≤N＜2年 0.25%

N≥2年 0元

注：N为持有期限，就赎回费而言，1年指365天，2年指730天

（2）场内赎回费率

本基金的场内赎回费率为0.50%。

（3）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中赎回费总额的25％应归基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作》、《证券投资基金销售》、《证券投资基金信息披露》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2017年8月10日刊登的本基金原更新招募说明书（《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金更新招募说明（2017年第2号）书》）进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：

1、在第三部分、基金管理人中，对基金管理人国寿安保基金管理的基本情况进行了更新；

2、在第四部分、基金托管人中，对基金托管人招商证券股份的基金托管业务经营情况进行了更新；

2、在第五部分、相关服务机构中，更新了场外销售机构与审计基金财产的事务所的内容；

3、在第十四部分、基金的投资中，更新了十、基金投资组合报告，数据内容截止时间为2017年9月30日，财务数据未经审计；

4、更新了第十五部分、基金的业绩，相关数据内容截止时间为2017年9月30日；

5、更新了第二十八部分、其它应披露的事项，披露了报告期内我公司在指定信息披露媒体上披露的与本基金相关的所有公告。

国寿安保基金管理

2018年2月10日

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