海通证券账户不存在 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(11)

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 1,306,145.80 1.27

I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,277,119.51 16.81

J 金融业 7,869,683.11 7.66

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 2,909,760.62 2.83

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 2,201,982.00 2.14

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 996,345.00 0.97

Q 卫生和社会工作 2,647,946.21 2.58

R 文化、体育和娱乐业 13,210,260.67 12.85

S 综合 - -

合计 97,466,958.63 94.83

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 601601 中国太保 49,411 1,824,748.23 1.78

2 601318 中国平安 32,768 1,774,714.88 1.73

3 601336 新华保险 29,500 1,671,765.00 1.63

4 600887 伊利股份 59,700 1,641,750.00 1.60

5 300122 智飞生物 60,300 1,615,437.00 1.57

6 300178 腾邦国际 102,600 1,556,442.00 1.51

7 600715 文投控股 68,700 1,543,689.00 1.50

8 002426 胜利精密 200,500 1,533,825.00 1.49

9 300251 光线传媒 136,906 1,497,751.64 1.46

10 000627 天茂集团 162,600 1,439,010.00 1.40

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

（1）本基金本报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚。

（2）基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

（3）其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 33,802.06

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,659.49

5 应收申购款 7,291.81

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 43,753.36

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明

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