海通证券账户不存在 华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要(14)

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 54,862,458.84 14.94

8 其他资产 2,678,600.41 0.73

9 合计 367,152,612.22 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 39,793.60 0.01

C 制造业 177,958,224.74 49.18

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,511,530.96 0.97

E - -

F 批发和零售业 10,256,414.25 2.83

G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.01

H 住宿和餐饮业 12,014,902.00 3.32

I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,153,489.10 12.20

J 金融业 52,072,412.04 14.39

K 房地产业 3,523,173.00 0.97

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 5,896,740.88 1.63

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.03

R 文化、体育和娱乐业 44,000.50 0.01

S 综合 - -

合计 309,611,552.97 85.57

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 002460 赣锋锂业 211,326 18,448,759.80 5.10

2 002466 天齐锂业 210,257 14,778,964.53 4.08

3 601318 中国平安 271,256 14,691,224.96 4.06

4 600036 招商银行 516,722 13,202,247.10 3.65

5 000063 中兴通讯 457,333 12,942,523.90 3.58

6 300409 道氏技术 223,239 11,853,990.90 3.28

7 300203 聚光科技 343,800 11,441,664.00 3.16

8 603799 华友钴业 120,200 10,994,694.00 3.04

9 600703 三安光电 421,446 9,752,260.44 2.70

10 002555 三七互娱 392,692 8,757,031.60 2.42

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本文来自电脑杂谈，转载请注明本文网址：
http://www.pc-fly.com/a/shouji/article-69700-14.html