战略目标的制定过程 中邮战略新兴产业混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(20)

1 300267 尔康制药 366,264,352.79 10.12 重大事项

2 300104 乐视网 342,941,742.12 9.48 重大事项

3 300612 宣亚国际 193,081,911.44 5.34 重大事项

9开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,144,551,228.48

报告期期间基金总申购份额 59,830,613.04

减:报告期期间基金总赎回份额 300,132,586.93

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 904,249,254.59

10、基金的业绩

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表的招募说明书。基金合同生效以来的（截至2017年9月30日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示：

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 － －

过去三个月 -5.95% 1.23% 5.11% 0.64% -11.06% 0.59%

自合同成立之日起 300.09% 2.02% 69.77% 1.32% 230.32% 0.70%

十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1.基金管理人的管理费；

2.基金托管人的托管费；

3.《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4.《基金合同》生效后与基金相关的费、费和诉讼费；

5.基金份额持有人大会费用；

6.基金的证券交易费用；

7.基金的银行汇划费用；

8.按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E1.5%当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2.基金托管人的基金托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E0.25%当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述一、基金费用的种类中第3－7项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3.《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于和费、信息披露费用等费用；

4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

(五)税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售》、《信息披露》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人刊登的本基金更新招募说明书《中邮战略新兴产业混合型证券投资基金更新招募说明书》）进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在三、基金管理人中，对基金管理人基本情况及主要人员情况进行了变更；

2、在四、基金托管人中，对基金托管人情况进行了更新；

3、在五、相关服务机构中，对基金销售机构进行了更新；

4、在九基金的投资中，更新了组合报告内容；

5、在二十一、其他应披露事项中，增加了本次更新内容期间的历次公告；

中邮创业基金管理股份

2018年1月24日

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