战略目标的制定过程 中邮战略新兴产业混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(19)

B 采矿业 - -

C 制造业 1,157,827,556.92 32.00

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 137,937,415.20 3.81

E - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,513,237,970.05 41.83

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 193,081,911.44 5.34

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 123,201,385.31 3.41

R 文化、体育和娱乐业 264,501,432.90 7.31

S 综合 - -

合计 3,389,787,671.82 93.69

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 300267 尔康制药 39,941,587 366,264,352.79 10.12

2 300324 旋极信息 21,434,668 358,601,995.64 9.91

3 300104 乐视网 30,702,036 342,941,742.12 9.48

4 300418 昆仑万维 12,389,694 327,459,612.42 9.05

5 300367 东方网力 18,942,220 320,502,362.40 8.86

6 300271 华宇软件 17,500,000 274,225,000.00 7.58

7 300364 中文 20,129,485 264,501,432.90 7.31

8 300612 宣亚国际 3,123,292 193,081,911.44 5.34

9 002841 视源股份 2,171,479 162,752,351.05 4.50

10 300332 天壕环境 16,821,636 137,937,415.20 3.81

4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末本基金未持有债券。

5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本报告期末本基金未持有债券。

6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有资产权证。

8投资组合报告附注

（1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

（2）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。

（3）基金的其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 754,817.02

2 应收证券清算款 20,903,441.01

3 应收股利 -

4 应收利息 96,651.39

5 应收申购款 2,691,355.88

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 24,446,265.30

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明

本文来自电脑杂谈，转载请注明本文网址：
http://www.pc-fly.com/a/shouji/article-62416-19.html