纳税情况说明怎么写证券时报是人民日报社主管主办的全国性财经证(6)

Pb=当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额净值；

M为每份基金份额累计分红金额；

Pmax为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者，其中首次封闭期的Pmax=1.000；

基金份额累计净值为基金份额净值与基金份额历次分红金额之和。

Q为当期封闭期首日总份额。

附加管理费在每个提取评价日计算并计提。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人向基金托管人发送基金附加管理费划款指令，由基金托管人于提取评价日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发

送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“（一）基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2017年8月14日刊登《兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：

一、“重要提示”部分

更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。

二、“三、基金管理人”部分

更新了基金管理人的基本情况；更新了基金管理人个别董事、监事简介；更新了高级管理人员概况；更新了基金投资决策委员会成员概况。

三、“四、基金托管人”部分

更新了基金托管人的发展概况及财务状况和托管业务经营情况。

四、“五、相关服务机构”部分

更新了直销机构、个别销售机构情况；新增6家销售机构；更新了注册登记机构信息。

五、“九、基金的投资”部分

更新了“七、基金投资组合报告”部分，数据内容取自本基金2017年第3季度报告，数据截止日为2017年9月30日，所列财务数据未经审计。

六、“十、基金的业绩”部分

更新了此部分内容，数据截止日为2017年9月30日。

七、“二十二、其他应披露事项”部分

以下为自2017年7月1日至2017年12月30日，本基金刊登于《中国证券报》和公司网站的基金公告。

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上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。

兴全基金管理

2018年2月14日

中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金

第一个开放期开放申购、赎回业务的公告 2018-02-14

安徽德力日用玻璃股份公告（系列） 2018-02-14

江苏武进不锈股份

关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告 2018-02-14

上海大智慧股份公告（系列） 2018-02-14

兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 2018-02-14

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