平安6270_平安业务员拍照_平安银行(43)

预付款项 92,400.00 22,500.00 67,715.00 403,746.68

应收利息

应收股利

其他应收款 3,734,022.52 2,287,172.52 5,766,478.31 5,766,478.31 6,688,306.52 3,585,606.52

存货

一年内到期

的非流动资

产

其他流动资

产

流动资产合

计 24,700,002.08 23,054,328.48 19,549,419.53 18,138,781.85 12,289,846.29 9,009,881.68

非流动资

产：

可供出售金

融资产

持有至到期

投资

长期应收款

长期股权投

资 2,379,169.23 2,379,169.23 325,000.00

投资性房地

产

固定资产 312,251.95 268,961.73 292,625.69 235,980.06 263,282.80 146,812.94

在建工程

工程物资

固定资产清

理

生产性生物

资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费

用

递延所得税

资产 191,604.11 172,566.61 173,082.40 173,082.40 129,126.60 88,301.60

其他非流动

资产

非流动资产

合计 503,856.06 2,820,697.57 465,708.09 2,788,231.69 392,409.40 560,114.54

资产总计 25,203,858.14 25,875,026.05 20,015,127.62 20,927,013.54 12,682,255.69 9,569,996.22

资产负债表（续）

单位：元

项 目

2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日

合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司

流动负债：

短期借款

交易性金融

负债

应付

应付账款 5,200,000.00 9,635,000.00 3,705,986.00 6,881,986.00

预收款项 1,532,961.94 1,532,961.94 360,000.00 360,000.00 15,000.00

应付职工薪

酬

应交税费 803,950.85 201,267.10 774,134.78 237,610.69 228,608.76 -124,576.13

应付利息

应付股利

其他应付款 3,226,597.21 22,440.00 2,900,000.00 2,000,000.00

一年内到期

的非流动负

债

其他流动负

债

流动负债合

计 10,763,510.00 11,391,669.04 7,740,120.78 9,479,596.69 243,608.76 -124,576.13

非流动负

债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税

负债

其他非流动

负债

非流动负债

合计

负债合计 10,763,510.00 11,391,669.04 7,740,120.78 9,479,596.69 243,608.76 -124,576.13

所有者权益

（或股东权

益）：

实收资本

（或股本） 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

资本公积 379,169.23 379,169.23 2,000,000.00

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