19海通01

股票代码: 600837

证券简称: 海通证券

公告编号: Pro 2020-027

绑定代码: 155316

债券的缩写: 19 Haitong 01

海通证券股份对合格投资者的公开发行

2019年公司债券（第一期）2020年利息支付公告

董事会和公司所有董事保证，本公告的内容不存在虚假记载，误导性陈述或重要内容

遗漏，并对内容的真实性，准确性和完整性承担单独和共同的责任.

重要的内容提示:

. 债务登记日期: 2020年4月10日

. 债券利息支付日期: 2020年4月13日

海通证券股份（以下简称“公司”）于2019年4月11日发布的海通通函.

证券向合格投资者（以下简称

）公开发行2019年公司债券（第一期）

“当前债券”）当前债券的支付将从2020年4月13日（2019年4月11日至2020年4月4日）开始

每月10号的利息. 根据该公司的“海通证券股份向合格的投资者开放

《关于发行2019年公司债券（第一期）招股章程的规定》，现将有关事项公开

报告如下:

首先，当前债券的基本情况

（I）发行人: 海通证券股份.

（2）债券名称: 海通证券股份将于2019年向合格投资者开放

公司债券（第一期）

（3）债券的缩写和代码: 19 Haitong 01（155316）

（4）债券的到期日，规模和利率: 目前的债券为3年期固定利率债券，并具有发行规定

模型为50亿元，票面利率为3.75％.

（V）付息和赎回方法: 债券的当前本金和利息将根据当前债券登记机构的可用性

相关法规对债券持有人名单进行了统计. 单利用于计算每年的利息，不包括复利. 每年支付一次利息，

本金到期一次，最终利息连同本金的赎回一起支付. 从支付利息之日起支付的年度利息

从本金赎回之日起，不收取任何额外利息，也不收取本金.

（VI）付息日期: 该债券的付息日期为每年2020年4月11日至每年2022年.

如果上述日期为法定假日或休息日，则付款将推迟到下一个工作日，并且推迟的日期将不会

增加兴趣.

（VII）赎回日期: 该债券的赎回日期为2022年4月11日. 如果上述日期是法定的

对于节假日或休息日，付款将推迟到下一个工作日，并且在推迟的期间内不会收取任何额外的利息.

（8）上市时间和地点: 2019年4月23日在上海证券交易所上市

（9）登记，托管海通证券账户不存在，委托债券股息支付和赎回机构: 中国证券登记结算有限责任公司

作为公司的上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）.

（X）信用等级: 本期债券的信用等级由中国诚信证券评估评估.

AAA，公司的主要信用等级为AAA，评级前景稳定.

第二，该利息支付计划

根据海通证券股份公开发行2019年公司债券给合格投资者（第一

期间）票面利率公告规定，本期债券的票面利率为3.75％，每手为“ 19 Haitong 01”（面额

1,000元的价值）实际支付的利息为37.50元（含税）.

三，计息债权的登记日和付息日

（1）债务注册日期: 2020年4月10日

（2）利息支付日期: 2020年4月13日（由于2020年4月11日为休息日，所以支付了利息

日期推迟到此后的第一个交易日

四个利息支付对象

该利息支付的目标是在上海证券交易所收盘后的2020年4月10日，并将在CSI上列出

在海分公司注册的所有“ 19 Haitong 01”持有人.

五种利息支付方式

（1）公司与邓中正上海分公司签订委托债券赎回和利息赎回协议

请委托中正邓上海分公司赎回债券和赎回利息. 如果公司未能按时赎回债券，

生息资金将转入中证上海分行指定的银行账户，然后中证上海分行将根据

该协议终止了委托机构的债券赎回和利息赎回服务，随后的赎回和利息赎回将由公司承担

负责处理的相关实施事宜应以公司的公告为准. 公司将在当期利率日前2个交易日

将该债券的利息全部转入中国证券上海分公司指定的银行帐户.

（2）中证上海分行收到付款后，将通过资金清算系统分配债券利息.

支付给相应的赎回机构（证券公司或中国证券上海分公司认可的其他机构）进行投资

在赎回机构获得债券利息​​.

六，关于投资者为公司债券缴纳公司所得税的说明

（1）个人投资者对公司债券缴纳企业所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他有关税收法规和文件

该债券的个人投资者应就公司债券的个人利息收入缴纳所得税. 债券利息

个人所得税将由赎回机构代扣并直接支付给赎回机构所在的

门付款. 该债券的个人利息收入税说明如下:

1. 纳税人: 该债券的个人投资者

2. 征税对象: 本期债券利息收入

3. 税率: 按利息金额的20％征收

4. 征税链接: 个人投资者收到赎回机构的利息时，从赎回机构中一次性扣除

5. 预扣代理: 负责支付该债券利息的付款机构

（2）向非居民公司收取公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施规定，“非居民企业收入”

《税收来源扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3号），“关于境外机构在华投资

《关于债券市场企业所得税政策的通知》（财税[2018] 108号）等规定，自2018年11月7日至2021年11月6日，本债券的非居民企业

RQFII）债券持有人获得的债券利息暂时免征企业所得税.

VII. 相关机构和

（I）发行人: 海通证券股份.

联系人: 江泽云，叶亮

地址: 上海市广东路689号海通证券大厦17楼

电话: 021-23212163

传真: 021-63410184

邮政编码: 200001

（2）主承销商和债券受托人: 中信证券股份.

联系人: 宋义兰海通证券账户不存在，常伟

地址: 北京市朝阳区梁马桥路48号中信证券大厦23楼22层

电话: 010-60838888

传真: 010-60833504

邮政编码: 100026

（3）托管人: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

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