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华商基金每日净值表 日期：2014 年 06 月 30 日 基金代 码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 630001 华商领先企业混合型证券投资基金 5,798,329,604.13 1.4191 1.5241 630002 华商盛世成长股票型证券投资基金 5,574,767,260.68 2.1292 2.3942 630003 华商收益增强债券型证券投资基金 A 类 164,740,291.56 1.194 1.419 630103 华商收益增强债券型证券投资基金 B 类 240,842,913.06 1.185 1.391 630005 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 2,315,473,278.94 1.327 1.327 630006 华商产业升级股票型证券投资基金 246,396,977.99 0.813 0.813 630007 华商稳健双利债券型证券投资基金 A 类 319,829,165.57 1.124 1.185 630107 华商稳健双利债券型证券投资基金 B 类 89,401,944.86 1.112 1.166 630008 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 5,306,221,452.35 0.946 0.946 630009 华商稳定增利债券型证券投资基金 A 类 131,007,355.23 1.126 1.126 630109 华商稳定增利债券型证券投资基金 C 类 53,589,932.64 1.11 1.11 630010 华商价值精选股票型证券投资基金 812,947,482.00 1.335 1.405 630011 华商主题精选股票型证券投资基金 1,783,840,308.14 1.71 1.81 630015 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 643,183,517.48 1.187 1.287 630016 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 2,307,816,372.64 1.255 1.405 000279 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 233,281,549.31 0.994 0.994 000390 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 1,621,913,193.60 1.033 1.053 000463 华商双债丰利债券型证券投资基金 A 类 86,179,678.81 1.077 1.077 000481 华商双债丰利债券型证券投资基金 C 类 111,981,267.19 1.073 1.073 000541 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 1,020,052,900.98 1.083 1.083 000609 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 534,301,423.30 1.001 1.001 150110 华商中证 500A 502,608.41 1.114 1.114 150111 华商中证 500B 765,070.01 1.13 1.13 166301 华商中证 500 14,458,248.07 1.123 1.123 基金代 码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 630012 华商增利货币基金 A 类 51,942,090.48 3.3694 3.591 630112 华商增利货币基金 B 类 312,305,763.77 3.4345 3.841[查看PDF原文]

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