金蝶K3总账交易冲销方法

总帐冲销管理的应用1.为冲销管理启用系统设置1.1系统参数设置选择[系统设置]→[系统设置]→[总帐]→[系统参数]，必须选择此选项在系统参数选项中，[写入管理]功能仅可用（图1）. 根据需要确定选项“必须在当前帐户中输入业务编号”选项. 图1 1.2帐户设置如果需要注销交易业务，则必须为该帐户设置以下属性（图2）: （1）设置帐户时必须选择此选项. （2）必须在该主题下设置至少一个会计项目类别，并且可以设置多个会计项目类别. 图2 2.凭证输入2.1业务编号的输入业务编号的设置是交易中非常重要的内容. 在特定的应用中，可以将业务编号视为或单据编号，可以将合同编号设置为业务编号，具体用途取决于特定业务. 一旦采用了特定的业务编号编码原则，就应严格按照规则输入业务编号，以便在后续交易报表和账龄分析中获得正确和有用的报告信息. （1）是否必须记录业务编号由系统参数“必须为交易帐户输入业务编号”控制. （2）公司编号不受系统控制，可以为两个凭证输入相同的公司编号. （3）商家编号不是必填项. 仅当将部门目录条目设置为交易会计时，才会弹出用于输入业务编号的输入框. 如果不是用于交易记帐的，则不允许在界面上输入它.

2.2营业日期输入在输入凭证时，系统提供输入功能. 如果未指定营业日期，则系统默认凭证的会计日期为营业日期. 营业日期可以是营业发生的日期，例如上记录的日期，收据可以是收款的日期或凭证的开票日期. 哪个日期用作营业日期取决于营业时间. 营业日期是计算账龄的基础，可以与凭证日期不同. 图3图3 2.3在凭证输入过程中查询交易数据在处理业务编号时，当光标指向输入框时，按F7会弹出当前会计项目的交易数据，您可以进行查询和选择（图4）在交易对帐数据的过滤界面中，您可以重置会计项目以进行过滤和查看. 43.冲销管理3.1冲销管理的前提必须首先过账用于冲销管理的交易业务凭证. 3.2设置用于注销管理的过滤器条件在总分类帐系统的主界面中，单击[联系人]-> [注销管理]进入“注销处理”界面金蝶往来核销，然后单击“ K / 3过滤器”条件”窗口将弹出. 设置界面，该界面用于设置验证日志查询的过滤条件，而不是验证处理的过滤条件. 如果不想查询注销日志，可以单击[取消]退出对注销日志的查询. ͼ53.3注销步骤进入注销管理界面后，关闭自动注销功能. 弹出过滤条件，然后单击界面左上角的绿色注销标记. 弹出图6所示的对话框以执行注销. 根据过滤条件，需要选择select6的两个对应的业务编号，必须相同，否则，选择验证对象后，图7所示的情况将出蝶往来核销，单击上方的绿色注销按钮，与上一个相比，该项目将被成功注销，并显示在注销日志中，如图8ͼ83.4所示. 在总账系统的主界面中，单击[联系人]-> [注销管理]进入“注销处理”界面，将弹出“ K / 3过滤条件”设置界面. 输入在此过滤条件下需要冲销的交易凭证的详细信息. 注意日期的选择. 选择范围最好是选择注销业务发生的日期，然后将出现图8所示的界面. 对于验证证书，请单击上方的反验证按钮以执行反验证操作. 3.5当前帐户对帐单如果将过滤条件选择为“未选中关闭”，它将显示为已清除部分. （请及时核销）3.6账龄分析表根据凭证中的营业日期计算账龄，并根据需要设置账龄段.

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