长城军事工业

东海证券股份关于安徽长城军工股份的信息

关于使用闲置募集资金进行管理的验证意见

东海证券股份（以下简称“东海证券”，“发起机构”）作为安徽长城军工股份（以下简称“安徽长城”）首次公开发行股票的发起人. 简称“长城军工”，“公司”），《证券发行和上市保荐业务》，《上市公司监管指导意见》第2号. 《上市公司募集资金使用情况》，《上海证券交易所上市公司募集资金（2013年修订）》按照有关法律，法规和监管文件的要求，如《上海证券交易所股票上市规则》 “上海证券交易所”，长城军工利用闲置募集资金进行管理验证，并出具了以下验证意见:

I. 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会关于核准安徽长城军工股份首次公开发行股票的批复（证监许可[2018] 1113号），普通股（A股）公开发行14,800.00万股，每股发行价格为3.33元，募集资金总额为492,840,000.00元，扣除发行费用37,497,742.84元后，募集资金净额为455,342,257.16元. 上述募集资金已于2018年7月31日全部到位. 经北京中正天通事务所（特殊普通合伙）验证，中国证券天通（2018）政验字第0202001号《验资报告》出炉.

截至2019年12月31日，公司募集资金的使用和余额如下:

金额（元）

筹集的资金总额

492,840,000.00

减: 发行成本

37,497,742.84

筹集的净收益

455,342,257.16

减少: 募集资金累计投资额

247,413,966.00

减少: 银行手续费支出

1,973.60

减少: 永久补充营运资金

104,327,900.00

减少: 暂时补充营运资金

70,000,000.00

添加: 银行利息收入

5,003,358.35

添加: 临时补充流动资金

70,000,000.00

募集资金余额（银行存款）

108,601,775.91

第二，这次使用一些闲置募集资金进行管理的基本情况

（1）资金来源和金额

公司及其子公司安徽方圆机电（以下简称“方圆机电”）适合将募集资金不超过1.5亿元用于临时管理，且在上述范围内. 限制，资金可以回收.

（2）金融产品类型

为控制风险，在保证募集资金安全的前提下，选择信誉良好，规模大，资金保障能力高的金融机构（包括银行和证券公司）安全和流动性. 良好的金融产品或处理结构性存款，定期存款等.

（3）实现方法

1. 该事项已经董事会审议通过，实施前需要提交股东大会批准.

2. 股东大会主席授权在限额内签署有关合同文件和协议，首席财务官组织相关部门负责实施.

3. 上述投资授权自股东大会批准之日起至2020年股东大会之日起生效. 单个管理产品的投资期限不超过12个月.

三东海证券官网oa，风险控制措施

（1）管理部门不得变相改变募集资金的用途，并确保募集资金的投资项目不受影响.

（2）本次公司购买了有资金保证的管理产品，可以保证投资本金的安全. 在产品生命周期内，公司将与金融机构保持密切联系，跟踪资金运作，加强风险控制和监督，确保募集资金的安全.

（3）独立董事和监事有权监督和检查资金使用情况，必要时可以聘请机构进行审计.

（4）公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，在半年度报告和年度报告中及时披露报告期内管理产品的处理以及损益. 相关规定.

四，对公司日常运营的影响

在保证公司募集资金投资项目的建设和使用的前提下，公司及其子公司方圆机电利用闲置募集资金购买了有短期保证资金的管理产品. 公司和股东可以获得更多的投资回报.

V. 赞助商的验证意见

经过验证，发起人认为，长城军工公司经过公司董事会的审议和批准后，将闲置的募集资金用于管理. 独立董事和监事会已经发表了明确同意的意见，这些意见必须提交公司的股东大会审议. 本次使用闲置募集资金进行管理符合《上市公司监督管理指引第2号《上市公司募集资金管理和使用管理规定》》，《上市公司募集资金》. 《上海证券交易所上市公司（2013年修订）》，《公司章程》等法律，法规和规定不会变相改变募集资金的用途，不会损害股东利益，也不会影响到募集资金投资计划的正常进展. 在保证募集资金投资项目的建设和使用的前提下，利用闲置的募集资金购买短期保本管理产品，有利于提高募集资金的使用效率东海证券官网oa，获得更高的收益. 公司和全体股东的利益. 总之，申办者同意长城军工此次将闲置的募集资金用于管理.

（下面没有文字）3

（此页面上没有文字，是“东海证券股份对安徽长城军工闲置使用的核查意见的签名和盖章页”）筹集资金用于管理”）保荐人代表（签名）:

通海证券股份

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