股指收益率 [转载]他3次获期货实盘大师组冠军，透露短线交易系(2)

期货有这么多的作用，每个人都会找到适合自己的方法，我也是中国亿万股民里面的一个小散户，不可能去套期保值，这对我没有任何意义。我就是想通过这个品种来提高我的收益。如果套期保值一年保10%-20%，我都没有什么兴趣。通过我认为正确的或者适合我的手法，寻找价格波动的规律，赢得利润。这就是期货对我的作用。

期货赢家应该具备哪些特质和能力？这就可以总结出我认为哪些东西对于一个成功的交易者是比较重要的。期货并不是适合每一个人的，适合做期货的也是很少一部分人。100个人里面，真正适合在期货市场生存的可能只有10%或者更少。期货实际上是一个联合博弈的东西，说白了就是一个。有人赚肯定有人亏钱，而且每年还要交很多的手续费。这个机制就决定了大多数人都是亏钱的，所以不可能每个人都在期货里面赚钱。没有人亏钱怎么会有人赚钱呢？第一点，一定要有天赋。少数人能做好，肯定是他的天赋要比其他人好一些。再一个就是勤奋的学习。期货市场包括股票市场都是在不断的变化，它不可能一尘不变，用一种方法就能一直盈利。这就需要你在盘中不断去总结，不断的去学习。还需要一个谦虚谨慎的态度。我认为一个人的力量再大也不会很大，每一个交易者不管是赢家还是输家，输家也会总结一个亏损的经验。我觉得有一个谦虚的态度很重要，任何人多接触、多了解，多和人家分享你的经验，同样人家也会把他的经验分享给你，这样才可以做到大家共同的提高。因为我不做商品期货，只做股指期货，影响股指期货的因素相对要比商品多一些。参考的东西会比较多，你得看股票。它是以沪深300为标的的，影响沪深300的股票有很多，影响股票走势的，包括制度、政策、外盘，它的因素也很多。

一个全面的分析能力也是很重要的。敏锐的洞察力，市场出之后，适当把很多的资金提出来，然后用很小的资金在里面追逐暴利，这也是有可能的。这是整个风险管理体制、整个资金管理体系的成熟。如果每次都满仓，每次都追逐暴利，我认为结果可能不太好。所以我认为做期货应该时刻把风险放在第一位。如果风险放在第一位，仓位又很重，周期放的很长，比如做商品，不管涨还是跌，如果对了肯定是暴利，再加仓。

但你方向反的时候，这个风险是很难控制的。就像黄金的暴跌，在它跌之前几乎没有任何预兆，你看好黄金，多单满仓，结果第二天开盘就是跌停板，跑都跑不掉，再来一天，又是几个点的下跌，这个风险根本就没办法控制。如果仓位很重，黄金至少有十倍的杠杆，一个跌停板如果是5%或者6%，直接百分之五六十就没有了，第二天再是顺势低开，平掉了，结果就只剩下百分之二十了。风险一定要控制住，对我而言，选择日内短线交易，从另外一个角度上来说也是规避风险，我隔夜仓位很小，偶尔去隔夜，那这个风险就和我没关系了。

日内短线的盈利，有几点还是比较重要。首先你肯定要有一套自己的交易系统。不管这套系统的盈利率有多高或者怎么样，你必须要有一套自己的东西，别人的东西不一定适合你。第二就是要有耐心。你本身有一套系统，当市场出现一些走势符合这套系统的一些条件，再去下单。如果没有，我觉得应该做的就是等待。这就需要耐心。很多时候可能一天里面的机会对很的交易模式和理念而言，下单的次数不是很多，很多的机会都是和你没有关系的。在它涨涨跌跌的时候，你就看自己的心态好不好，能不能控制住自己，等待自己想要的机会。还有一个是仓位，仓位与自己的交易模式有关。我做日内经常满仓，因为我可以把风险控制好。如果做一些周期比较长的交易，又隔夜，仓位不能放的太大。如果做日间的交易，仓位一般不超过30%，最多不能超过50%，这样才能很好的规避风险。另外一个就是止损，再牛的交易员，胜率也不会很高，一般达到50%—60%已经很厉害了，很的判断往往都是错的。当你错的时候，止损一定要做好。如果不止损，在期货里面是很危险的。再一个是扩大利润的大气。有些人觉得赚了就跑，亏钱了就先扛一下。我有时候也有这种不好的习惯。按理说顺势的时候就应该扩大自己的利润，很赚钱的时候打死都不动，宁愿盈利的钱亏回去，然后再走。10次里面只要把握住一两次大的行情、机会，一下子就能把之前所有失去的利润全部捞回来。我觉得这才是真正有大量风范的操作方法。在期货市场还是把风险时刻放在第一位，在你能够控制好风险的基础之上，然后再去追逐比较高的收益，不要想着一来做期货就想暴利、隔夜或者满仓。就像一句俗语：要想快致富，满仓过夜是条路。你可以追逐暴利，但风险是很大的，比如有十次机会，你每次都是满仓过夜，如果前九次都对了，您可能会赚十倍、二十倍，一次错了，就可能爆仓。尤其是极端行情出来的时候。如果做交易能够实现一个长期稳定的盈利，这才是王道。

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