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7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。11、投资组合报告附注11.1 本基金未出投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或在编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。11.3 其他资产构成金额单位：元序号名称金额1存出保证金92,251.352应收证券清算款-3应收股利-4应收利息58,925.835应收申购款19,229.916其他应收款-7其他-8合计170,407.0911.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值（元）占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1600525长园集团2,335,341.001.21重大事项停牌11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。

第十二部分 基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表的招募说明书。本基金合同生效日为2015年12月31日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：创金合信中证500指数增强A阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④2015.12.31-2015.12.310.00%0.00%-1.51%0.00%1.51%0.00%2016.01.01-2016.12.31-7.27%1.79%-16.72%1.81%9.45%-0.02%2017.01.01-2017.12.3111.26%0.81%-0.07%0.88%11.33%-0.07%创金合信中证500指数增强C阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④2015.12.31-2015.12.310.00%0.00%-1.51%0.00%1.51%0.00%2016.01.01-2016.12.31-7.32%1.79%-16.72%1.81%9.40%-0.02%2017.01.01-2017.12.3111.88%0.81%-0.07%0.88%11.95%-0.07%第十三部分 费用概览一、基金运作费用（一）基金费用的种类1、基金管理人的管理费；2、基金托管人的托管费；3、C类基金份额的销售；4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费；5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；6、《基金合同》生效后与基金相关的费、费、诉讼费和仲裁费；7、基金份额持有人大会费用；8、基金的证券、期货交易费用；9、基金的银行汇划费用；10、账户开户费用、账户维护费用；11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

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