浦银安盛动力基金净值_蒲银安盛增长混合_浦银安盛增长动力混合(3)

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1300287飞利信8,004,68895,255,787.204.222300207欣旺达6,547,64891,012,307.204.033600687刚泰控股5,341,97384,670,272.053.754300047天源迪科4,296,80078,889,248.003.495600415小商品城8,900,85276,992,369.803.416000928中钢国际4,359,61776,424,086.013.387300337银邦股份7,659,87375,526,347.783.348002609捷顺科技4,564,47273,031,552.003.239002247帝龙文化3,962,24971,677,084.413.1710600718东软集团3,620,17571,172,640.503.15报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末未持有股指期货。本基金投资股指期货的投资政策注：本基金本报告期末未持有股指期货。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策注;本基金本报告期末未持有国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末未持有国债期货。本期国债期货投资评价注：本基金本报告期末未持有国债期货。浦银安盛增长动力混合投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体除欣旺达电子股份以外不存在被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。欣旺达于2015年11月11日因存在控股股东超比例减持公司股票未披露，及在限制转让期限内减持公司股票等问题，被中国证监会。

公司控股股东王明旺先生被责令改正，公开致歉，并被处以合计1210万元。本基金管理人的研究部门对欣旺达保持了及时的研究跟踪，投资决策符合本基金管理人的投资流程。本基金投资前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金482,202.232应收证券清算款5,851,515.083应收股利-4应收利息29,160.635应收申购款86,909.866其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计6,449,787.80 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1600687刚泰控股84,670,272.053.75临时停牌2300047天源迪科78,889,248.003.49临时停牌注：本基金本报告期末前十名股票中除天源迪科和刚泰控股外不存在其他流通受限股票。

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