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使用EXCEL计算财务内部收益率. doc

电脑杂谈  发布时间:2020-08-22 23:06:48  来源:网络整理

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使用EXCEL计算财务内部收益率. 项目的内部收益率是衡量项目财务收益的重要指标. 它是根据项目的财务流量表来计算的. 由于计算量很大,因此通常用于多样化的业务项目. 编制可行性研究报告和实施计划令人头疼. 作者使用EXCEL编制的项目财务流量表和内部收益率计算表可以轻松解决此问题,而无需计算器和草稿表,并自动计算累积净流量表中输入公式: 在“项目财务净流量表”中,在单元格B6中输入公式“ = SUM(B7: B9)”,然后输入公式“ = SUM(B11: B15)” )”,在B16中输入“ = B6-B10”. 选择单元格B6,将鼠标光标移至它的右下角的填充控制点,当鼠标变为实心十字时,按住鼠标左键并将其拖动到单元格M6,则单元格B6〜M6可用式. 使用相同的方法在B10和B16上进行操作. 在B17中输入公式“ = SUM($ B $ 16)”,在C17中输入公式“ = SUM($ B $ 16: C16)”,选择单元格C17,然后将鼠标光标移至右下角的填充控制点鼠标角变为实心十字形时,按住鼠标左键并拖动到单元格M17. D17〜M17单元格中有对应的公式,分别是: SUM($ B $ 16: D16),SUM($ B $ 16: E16),...,SUM($ B $ 16: M16).

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通过这种方式,通过在表中填写相应的流出和流入,可以计算项目的净流量. 3.在内部收益率计算表中输入公式: 在单元格B22中输入公式“ = B16”,并使用步骤2中的方法分别在C22〜M22中创建公式: = C16,= D16.... . = M16. 在单元格B23〜M23中分别输入公式“ =(1 + 0.12)^-1”,“ =(1 + 0.12)^-2”,...,“ =(1 + 0.12)^-12)”. . 在单元格B26〜M26中分别输入公式“ =(1 + B29)^-1”,“ =(1 + B29)^-2”,...,“ =(1 + B29)^-12)”. . 在单元格B24中输入“ = B22 * B23”,在B27中输入“ = B22 * B26”. 使用步骤2中的方法制作C24〜M24中的公式: = C22 * C23,= D22 * D23,...,= M22 * M23,以使C27〜M27中的公式为: = C22 * C26,= D22 * D26,... = M22 * M26. 在B25中输入公式“ = SUM($ B $ 24)”,在C25中输入公式“ = SUM($ B $ 24: C24)”,选择单元格C25,然后将鼠标光标移至右下角的填充控制点鼠标角变为实心十字形时,按住鼠标左键并拖动到单元格M25. 在单元格D17到M17中有对应的公式,分别是: SUM($ B $ 24: D24),SUM($ B $ 24: E24),...,SUM($ B $ 24: M24).

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在B28中输入公式“ = SUM($ B $ 27)”,在C28中输入公式“ = SUM($ B $ 27: C27)”,选择单元格C28,然后将鼠标光标移至右下角的填充处控制点的角,当鼠标变为实心十字形时,按住鼠标左键并将其拖动到单元格M28. 在单元格D28〜M28中有对应的公式,分别为: SUM($ B $ 27: D27),SUM($ B $ 27: E27),...,SUM($ B $ 27: M27). 4.计算内部收益率: 使用鼠标单击“工具”菜单,选择“单变量解”,弹出单变量解对话框,在目标单元格输入框中输入$ M $ 28,然后输入0在目标值输入框中,在变量单元格输入框中输入$ B $ 29,计算机计算的内部收益率将显示在单元格B29中. 注意: 当流出和流入数字发生变化时,需要重复步骤4以计算新的内部收益率. ABC〜LM1项目财务流量表2单位: 万元3投资额项目经济效益计算分析期(年)412〜11125生产负荷(%)50100100 6 1.流入5920 11840 12417 7(1)产品销售收入5920 11840 118408(2)收回固定资产残值779(3)收回营运资金500 10 2.流出7842 11451 1145111(1)固定资产投资769 12(2)营运资金500 13(3)经营成本4763 9525 952514(4)金及附加1696 1697 169715(5)所得税114 229 22916 3.总投资净流量-1922 389 966 17 17 6.累计增量净流量1922…29381819内部收益率计算表20投资项目经济效益计算分析期(年)2112〜111222净流量-1921.817…966.000 23折现系数= 0.120.893…0.257 24净现值(万元)-1715.908…247.948 25累计净现值(万)-1715.908…49 7.126 26折现系数0.848…0.137 27净现值(万元)-1628.869…132.760 28累计净现值(万元)-1628.869…0.000 29内部收益率= 0.1798472xylyg


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