佛山苏宁地址证券时报是人民日报社主管主办的全国性财经证券类日(16)

5、《基金合同》生效后与基金相关的费、费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易或结算费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.33%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、基金销售

本基金A类基金份额的年销售率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销售率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售计提的计算公式相同，具体如下：

H＝E×年销售率÷当年天数

H为每日该类基金份额应计提的基金销售

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

上述“一、基金费用的种类中第4－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十三部分 对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作》、《证券投资基金销售》、《证券投资基金信息披露》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，

对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

一、 在“重要提示”中，更新了本招募说明书所载内容截止日、有关财务数据截止日和净值表现截止日。

二、 在“第三部分 基金管理人”部分，对基金管理人情况、主要人员情况的相关内容进行了更新。

三、 在“第三部分 基金管理人”部分，对基金管理人情况、主要人员情况的相关内容进行了更新。

四、 在“第五部分 相关服务机构”部分，更新了基金份额发售机构、登记机构、审计基金财产的事务所的相关信息。

五、 在“第九部分 基金份额的申购与赎回”部分，更新了基金的网上直销交易系统快速赎回业务的相关信息。

六、 在“第十部分 基金的投资”部分，更新了“投资组合报告”的内容，截止日期更新为2017年9月30日，该部分内容均按有关规定编制，并经本基金托管人复核。

七、 在“第十一部分 基金的业绩”部分，更新了“历史时间段本基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”,截止日期更新为2017年9月30日，该部分内容均按照有关规定编制，并经本基金托管人复核。

八、 在“第二十一部分 托管协议的内容摘要”部分，更新了基金管理人的法定代表人和注册资本的信息。

九、 在“第二十二部分 对基金份额持有人的服务”部分，更新了网上留言的栏目位置信息。

十、 在“第二十三部分 其他应披露事项”部分，更新了本报告期内的信息披露事项。

鑫元货币市场基金更新招募说明书摘要 2018-02-13

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