海通证券账户不存在证券时报是人民日报社主管主办的全国性财经证(13)

（六）风险收益特征

本基金为货币市场基金，风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

（七）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、有利于基金资产的安全与增值；

2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

（八）基金投资组合报告（截止于2017年9月30日）

本投资组合报告已经基金托管人复核，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告中所列财务数据未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

■

2.报告期债券回购融资情况

■

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

■

3.基金投资组合平均剩余期限

1）投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：在本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余期限未超过120天。

2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

4.报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：在本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过240天。

5.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

6.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

■

7.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

■

9.投资组合报告附注

1）本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.00元。

本基金采用摊余成本法进行估值,各估值对象的溢折价、利息收入按剩余期限摊销平均计入基金净值。

本基金采用“影子定价”的方法进行估值修正，即为了避免采用摊余成本法计算的基金净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离，当此偏离度达到或超过基金资产净值的0.50%时，适用影子定价对估值对象进行调整，调整差额于当日计入基金净值。

2）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

3）其他资产构成

■

4）投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

第六节 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表时应认证阅读本招募说明书。有关业绩数据经托管人复核。

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银河钱包货币A

■

注：本基金的收益分配是按日结转份额。

银河钱包货币B

■

注：本基金的收益分配是按日结转份额。

■

■

注：本基金合同生效于2017年6月29日，截至报告期末尚在建仓期。

第七节 基金的费用

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的费、费、仲裁费和诉讼费；

本文来自电脑杂谈，转载请注明本文网址：
http://www.pc-fly.com/a/shouji/article-69697-13.html