江苏天目湖旅游募集资金存放和实际使用情况的专门报告

江苏天目湖旅游募集资金存放和实际使用情况的专门报告

股票代码: 603136证券简称: 天目湖公告编号: 2019-003

江苏天目湖旅游募集资金存放和实际使用情况的专门报告

公司董事会和全体董事保证本公告中不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性海通证券账户不存在，准确性和完整性承担个别和连带责任.

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证券监督管理委员会”）《关于监督上市公司的指导意见第2号《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，截至2018年12月31日，上海证券交易所``上海证券交易所上市公司''等相关法律法规的规定，如《募集资金办法》，公司对存款的存放和实际使用情况的特别说明如下:

I. 募集资金基本情况

（1）实际募集的资金数量和到账时间

经中国证券监督管理委员会批准《江苏天目湖旅游股份首次公开发行股票》（证券监管许可[2017] 1655号），公司发行普通股（A发行2000万股，发行价格为每股19.68元. 此次募集资金总额为39,360万元，扣除发行成本3,497.10万元，扣除募集资金35,950.29万元，用于“天目湖文化表演艺术与旅游配套综合项目”，“天目湖雨水热”. 春季”“第二阶段项目”和“偿还银行贷款”.

募集资金全部于2017年9月21日到位. 江苏公证天业事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了核实，并出具了《苏工字[2017] B140号《验资报告》. 该公司已为募集资金设立了一个专用帐户.

（2）报告期内募集资金的使用和余额

金额单位: 元

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第二，募集资金的管理

（1）募集资金管理

为了规范对公司募集资金使用的控制和管理，根据有关法律法规和监管文件，如《上市公司证券发行》，《上市公司》等， 《上海证券交易所上市公司募集资金》和公司《管理制度》规定，公司对募集资金实行专户入库，在银行设立专项募集资金账户，并在专项资金上签字. 资金存储账户存储监管协议. 公司特殊资金存储账户存储监管协议签署如下:

2017年9月14日，公司与中国工商银行Li阳支行，中国农业银行Li阳支行和保荐人海通证券股份签署《关于中国银行股份三方监管的协议》. 收集“在特别帐户中筹集的资金”.

（2）募集资金专用帐户存储

截至2018年12月31日，公司的募集资金存储在银行帐户中的方式如下:

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三，报告期内实际使用的募集资金

（1）将资金用于募集资金的投资项目

有关公司在报告期内使用募集资金的详细信息，请参阅“附表1: 募集资金使用比较”.

（2）初步投资和筹款项目的更换

公司没有预先投资和投资项目的替代.

（3）用闲置募集资金临时补充流动资金

公司于2018年7月20日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意确保投资的正常进行募集资金项目及保证募集情况在资金安全的前提下，闲置募集资金不超过1.88亿元，根据实际情况用于临时补充流动资金，使用期限不超过12个月. 自董事会批准之日起. 公司的监事会，独立董事和保荐人已就上述事项明确表示同意.

2018年7月23日，公司实际使用闲置募集资金188,000,000.00元，暂时补充流动资金.

（4）闲置募集资金及投资相关产品的管理

2017年10月12日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行管理的议案》，并同意确保募集资金投资在项目正常进行，保证募集资金安全的前提下，闲置募集资金不超过210亿元用于管理，使用期限不超过200亿元. 12个月. 在上述配额和决议的有效期内，可以回收利用和滚动使用. 闲置募集资金的管理到期后，将退还至募集资金专用帐户. 为了控制使用资金的风险，闲置募集资金用于购买低风险，高流动性的产品，例如保本银行理财产品，保本证券公司等，可以控制投资风险. . 上述投资类型不涉及证券投资，也不能用于股票及其衍生品，证券投资基金和证券投资以及无抵押债权作为投资目标的银行财富管理或信托产品. 上述金融产品不得用于抵押. 同时，在此限制范围内，董事会授权公司管理层处理相关事宜，例如使用闲置募集资金购买银行理财产品和其他相关事宜.

公司的发起人，独立董事和监事会均已就公司使用闲置的募集资金购买有资本担保的理财产品发表了具体意见.

2017年10月16日，公司利用闲置募集资金购买了保证资本的理财产品，金额为180,670,000.00元. 2018年7月17日，理财产品到期，公司收回本金180,670,000.00元，收到理财收入6,623,192.24元，与预期收益无差异. 以上产品的本金和收入已返还至募集资金账户.

（5）用超额募集的资金永久性补充营运资金或退还银行贷款

公司不存在通过超额募集资金永久性补充营运资金或退还银行贷款的情况.

（6）在建项目和新项目（包括资产收购等）中使用的超募资金情况

公司没有在建项目和新项目（包括资产收购等）的超募资金.

（VII）盈余募集资金的使用

公司没有动用剩余的募集资金.

（8）募集资金的其他用途

公司没有其他用途.

四，改变用于募捐项目的资金用途

有关报告期内公司用于筹款项目变更的资金使用的详细信息海通证券账户不存在，请参阅“附表2: 筹款投资项目的变更”.

V. 募集资金使用和披露中的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金》等相关法律法规严格管理募集资金专用账户. 切实有效，他们严格履行了信息公开义务，没有违反募集资金管理的情况.

6. 关于江苏公证天业事务所（特殊普通合伙）发布的关于公司年度存款和募集资金使用情况的保证报告的结论性意见

江苏天目湖旅游股份管理层编写的《 2018年募集资金存放和实际使用情况专项报告》符合《上海市上市公司募集资金》. 《证券交易所》（2013年修订）及相关格式准则的规定忠实反映了天目湖2018年在各主要方面的实际存放和使用情况.

VII. 关于海通证券股份发布的关于公司年度募集资金存放和使用情况的特别验证报告的结论性意见

截至2018年12月31日，公司募集资金的存放和使用符合《公司法》，《证券法》，《上市公司发行证券》，《证券交易管理条例》的规定. 上市公司第二号《上市公司募集资金管理使用办法》，《上海证券交易所股票上市规则》，《上海证券交易所上市公司募集资金》等规定文件规定募集资金应专项存放和使用，并及时履行有关信息披露义务，公司已披露有关募集资金使用情况的真实，准确，完整的信息，不存在使用募集资金的情况资金违反相关法律法规，截至2018年12月31日，海通证券对公司募集资金的使用和存放无异议.

我在此宣布.

江苏天目湖旅游董事会

2019年3月8日

附表1: 募集资金使用比较（单位: ）

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附表2: 募集资金投资情况的变化（单位: ）

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