国联安基金管理公告(系列)(2)

后端收费模式下,在转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转出基金与转入基金的申购费率之差。转换申购补差费用＝转换金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-转换金额×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）或，固定申购补差费。

（3）转换份额的计算公式：

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费

其中：

转换手续费＝0

赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

申购补差费＝(转出金额－赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

1）如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率

转换费用＝转出基金的赎回费+申购补差费

2）如果转出基金的申购费率 转入基金的申购费率

转换费用＝转出基金的赎回费

3）转入金额 = 转出金额 - 转换费用

4）转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。

注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

5.2 其他与转换相关的事项（1）业务规则：

在人民的推动下，1775年5月10日，第二届大陆会议在费城独立厅召开，会议作出了同英国和解的最后努力，通过了致英王乔治三世的《橄榄枝请愿书》，但英王对此置之不理，他还颁布了一条诏谕，宣布殖民地处于公开叛乱状态，并向殖民地增派军队，准备进行武装镇压，和解的希望完全落空了。3、若投资者选择基金间转换，而可赎回金额低于其投资金额，则基金管理人将以投资金额（扣除已分红款项）作为转出金额。基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。目前国际原油市场供需失衡的局面处于摇摆的状态，国际油价在50-51美元附近进行高位震荡，主要原因有三：一是主要原油需求国（美国、中国、欧盟等）的经济发展比较低迷，对原油需求有所减少，二是opec主要产油国在加足马力的生产原油与出口，造成中国青岛港的原油卸载出现拥堵的状态没有缓解的迹象以及新加坡海域出现大量的邮轮拥堵现象。

2）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

投资者可在t+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点或网站进行成交查询。申购份额将在t＋1日进行确认，投资人可自t+2日起查询申购成交情况。（2）如开放期本基金发生巨额赎回，本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一工作日的基金总份额的20%时，如基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变资产净值造成较大波动时，基金管理人在对当日全部赎回申请进行确认时，可以延缓支付（不超过20个工作日）赎回款项。3.2.7正常情况下，基金注册登记人以申请有效日为基金转换申请日（t 日），并在t+1工作日对该交易的有效性进行确认，投资者可在t+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。

投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。（３）基金管理人、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可根据市场情况，在不违反相关法律法规规定的前提下，调整上述对申购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额上限的数量限制。确认后转入基金的单个交易账户的基金份额余额少于转入基金的最低保留余额且该。

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