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帐户集管理I.新的帐户集操作过程: 服务器计算机启动程序K中间级帐户集管理新按钮（白色按钮）注意: 帐户集编号和帐户集名称不能重复但是可以修改，但是帐户组的类型不能更改. 2.设置参数和启用帐户组的操作过程: 服务器计算机启动程序K中级帐户组管理设置按钮注意: 公司名称可以帐户集激活后（包括总帐激活期）更改，更改和其他参数不能更改. 容易引起错误: 如果未启用和使用帐户集，系统将报告错误“尚未被使用. 初始化，系统将无法使用. ”三，备份与恢复，备份操作过程: 服务器计算机启动程序K中间层帐户集管理备份按钮要注意的事项: a. 备份路径的选择（建议创建易于识别的路径）b. 备份过程中应同时备份计算机硬盘和外部设备. 备份文件无法直接打开. 说明: 外部设备（CD刻录机，磁带机），恢复说明: 当源帐户集损坏时，需要打开备份文件才能使用恢复，恢复和备份是相应的过程. 操作过程: 服务器计算机启动程序K中级帐户集管理恢复按钮. 注意: 在恢复过程中，不允许重复“帐户集编号，帐户集名称”. 四，用户管理（可以在中间层或客户端进行处理）操作过程: （中间层）服务器计算机启动程序K中间层帐户集管理用户按钮（客户端）K控制台进入相应的帐户集系统设置用户管理，用户组: 注意系统管理员组与一般用户组之间的区别区别和新用户操作过程: （中间层）服务器计算机启动程序K中间层帐户设置管理用户按钮用户菜单新用户（客户端）K控制台进入相应的帐户集系统设置用户管理用户按钮用户菜单新用户注释要点: 只有系统管理员可以添加名称. b. 注意增加系统管理员（即选择用户组）. 用户授权操作过程: （中间层）服务器计算机启动程序K中间层帐户集管理用户按钮用户菜单权限（客户端）K主控制台进入相应的帐户集系统以设置用户管理用户按钮用户菜单权限注: . 只有系统管理员才能对一般用户进行授权，并且报表的授权应在“授权”中进行，该授权在“报表系统工具”>“报表权限控制”中给出.

b. 不需要系统管理员身份的人员. C. 特定权限的划分在“高级”中处理，并且软件版本和版本号可以在中间层和客户端中查看. 在“帮助”菜单下的“关于”，检查系统使用状态，启动中间层>系统>系统使用状态，查看加密狗信息. K客户端基本数据（系统框架设置），介绍帐户操作过程: K控制台进入相应的帐户系统集以设置基本数据，公共数据和标题文件. 从模板导入主题. 注意: 一组帐户，一组帐户*，货币不同的操作过程: K控制台进入相应的帐户组系统以设置基本数据和公共数据. 添加了新的货币类型. 注意: 通常，会计货币不会被修改. b. 如果该货币已经存在，则无法删除. 说明: 制作凭证的过程中每个单位业务分类的操作流程: K控制台进入相应的帐户组系统以设置添加的基本数据公用数据凭证注意: 如果凭证已经存在，则不能删除*，测量单位A和测量单位组的解释: 对特定测量单位进行分类. 操作过程: K控制台进入相应的帐户组系统以设置基本数据，公共数据计量单位. 新建B，度量单位的操作过程: 选择相应的度量单位组单击右侧的鼠标（右键单击）以添加新的度量单位. 注意: 代码和名称不能重复. b. 一个测量单位组下只有一个默认的基本测量单位. 设置数量和金额核算时，只能有一个默认的度量单位. 每个产品的单位可能不同，因此生成代金券时会发生错误. 在这种情况下，请在“凭证生成”选项中选择度量单位，以自动使用相应帐户预设的默认单位.

*，结算方法操作流程: K控制台进入相应的帐户组系统以设置基本数据，公共数据结算方法补充说明: 结算方法通常包括，电汇，邮件转帐，商业汇票，银行汇票和银行汇票，支票，贷记凭证和会计项目的会计项目的定义和功能: 会计项目不是明细帐，但可以用作明细帐. 会计项目可以简化会计系统，减少每月统计和汇总的工作量* A，会计项目的操作流程: K控制台进入相应的会计系统集以设置基本信息，公共数据会计项目管理，新建B，会计项目操作过程: 选择会计项目类别，右键单击鼠标（右键单击）以添加会计项目注意: a，带有颜色该字段是必填项b. 带有项目的项目不能直接输入. 通过F选择或增加c. 会计项目代码按“”分级，以实额辅助会计”. 如果您在物流模块中同时选择了数量和金额辅助会计以及日常业务，将会影响会计c，如果您尚未购买流量表系统，并且想在总帐系统中生成流量表，则应选择“等价物”（货币基金科目和短期投资科目）**************** *************** *************************************** *************** ******操作说明: 可以将一个帐户并行链接到一个会计项目（即多项目会计）b. 帐户中发生了业务，无法删除该帐户并修改会计项目类别c，该帐户具有业务，只能将货币更改为所有货币的帐户d，可以禁用无法修改的帐户或会计项目通过总分类帐系统（Core基本系统）1.系统参数操作过程: K控制台进入相应的帐户组系统以设置总帐系统的系统参数备注: “开始“用当前业务验证”是用于会计的参数集选择此参数后，总账系统中的每个帐户都可以用于注销交易业务.

通常，它设置为在不购买相应模块的情况下检查总帐中的相应信息. 注意: 有必要根据每个单元的业务情况进行选择，并注意每个选项的实际使用. 二，初始余额录入操作过程: K控制台进入相应的科目系统，初始化总账的初始数据录入业务. 注意: 如果启用了年初（月份），则只需准备每个主题的开头编号. ，如果在年中（非每月）激活了该功能，则需要准备每个科目的期初余额，当年的累计借方发生，当年的累计贷方发生，实际发生损益科目，并且系统初始化可以与日常业务同步，但是必须在凭证过帐之前结束初始化操作. 注意: 白色输入: 直接输入，输入: （）下级科目的自动摘要（）输入特定内容和外币科目数据输入: 选择“”下拉键选择相关的外币输入数据输入损益类别: 如果在年初启用（月），则不会输入任何数据. 如果在年中（非月）启用该功能，则将结算累计借方和累计贷方的期初余额的实际损益金额. √√表结算√或√√√，试算表余额: 如果存在外币业务，则必须在“综合标准货币”下进行平衡，注意每个系统的初始数据传输问题: 应收账款，应付账款和一般分类账数据可以相互转移固定资产系统可以将数据转移到总分类账系统. 物流系统可以将数据传输到总帐系统并结束初始化: 初始余额输入文件结束初始化系统取消初始化（取消结束标志）初始余额输入文件取消结束标志a，系统管理员身份b，在如果凭证未过帐3 . 总账的日常处理和新凭证的操作过程: K控制台输入相应的科目集财务会计总账系统凭证处理凭证输入注意: 基本数据内容查询F“”复制到一个摘要“”复制首先汇总CtrlF贷款均衡键空格键以调整贷款方向（英文）红色字母的数量首先输入数字，然后输入“负号”以查看选项“代码自动提示窗口”，等等，进行修改，删除凭证操作过程: K控制台输入相应的科目集财务会计总账系统凭证处理凭证查询a，修改: 需要o选择了错误的凭证，单击“修改”按钮b，删除: （）如果未保存该凭证并要删除，请单击“还原”（）如果该凭证已保存并要删除，则查询该凭证删除和凭证审核操作过程: K控制台输入相应的科目财务会计总账系统凭证处理凭证查询a. 单张复查: 选择要复查的凭证，然后单击“复查”按钮以输入该凭证，然后单击“复查”按钮b. 批处理检查: “编辑”菜单下的“批处理检查”补充: 注意: 审稿人和制作人不能是同一个人b. 直接修改和删除c. 只有原始审核员可以取消审核（反审核），凭证过帐操作流程: K控制台输入对应的科目集财务会计总帐系统凭证处理凭证过帐注意: A.过帐时，凭证产生的原因无法发布: （）初始化未完成（）没有发布权限（）凭证不是当前时期（）用户冲突B，凭证错误后的修改方法: 未审核，未发布: 直接在查询中选择错误证书进行修改.

b已被审阅且未发布: 您可以在取消查询中的审阅章节后对其进行修改. （反审核）c审核并过帐: （）抵消查询中错误的凭单（）取消查询中错误的凭单，然后撤消审核，然后可以对其进行修改. ，帐簿查询操作过程: K控制台输入相应的一组帐目财务会计总帐系统帐簿，以选择各种帐簿（例如: 总帐）注意: （）帐户证书集成: 仅查询，不直接修改（）可以查询跨年度和跨月的总分类帐（）首次使用多列帐户的手动设计4.总分类帐期末处理*，期末交换调整操作流程: K控制台输入相应的帐户集财务会计总分类帐系统结帐期末兑换调整注: 所有凭证都必须过帐，只有设置为参加“期末兑换调整”的帐户才能使用此功能*，自动转帐操作流程: K控制台输入相应的帐户财务关于在总账系统中自动转帐的说明: A.转出帐户可以是非明细帐户. B.汇入帐户必须是详细帐户. 它可以包括未过帐的凭证和结转损益. 操作过程: K控制台输入相应的帐户集财务会计总账系统结帐结转损益注: A，所有凭证必须过账B，应在系统参数中选择当年的利润账户，容易造成错误: 如果未在系统参数中选择“当年利润”科目，则报告“未指定当年利润科目或该科目不存在，无法结转损益”的错误”. 期末结算操作流程: K控制台进入相应的一组帐户财务会计总分类帐系统. : 无法签出的原因: （）有未过帐的凭单（）没有权限（）其他子系统尚未签出（）与其他用户冲突8.复印打印，复印打印格式的凭单: *上海TR会计凭证上海TR凭单凭证纸张尺寸: 自定义尺寸上海TR支付凭证宽度: 上海TR转移凭证长度: 单位: mm上海TW外币会计凭证账簿: 上海TR总账（三栏）上海TR试算表（摘要）纸张尺寸: USstandardfanfold上海TR日记帐（美国复写纸）上海TR银行日记帐上海TR子公司帐户上海TR多列帐户（列）上海TR多列帐户子页（列）注意: 打印机选择建议使用“针式”打印机，例如EPSONK等，打印凭证打印操作过程: A，K控制台输入相应的科目集财务会计总账系统凭证处理凭证查询工具需要首次引入设置的打印设置. 在“模板格式”中选择相应的打印格式集，然后取消选中“打印第一层”的复选标记以调整偏移量（左减号和右加号，上减号和下减号）加）保存B和K控制台并输入相应的科目财务会计总分类帐系统凭证处理凭证查询文件的打印设置，选择纸张大小C，K，输入相应的科目财务会计总分类帐系统凭证在处理凭证查询时，选择需要打印的凭证，单击“凭证”按钮“√”以使用打印的副本进行预览和打印: A.过滤凭证时请注意货币的选择. 注意格式中对外币格式和标准货币格式的选择. B.如果要对凭证进行排序，则在过滤凭证时要注意选择凭证字. 注意在打印格式中选择各种分类格式. 书籍打印的操作流程: A，K控制台输入相应的科目集，财务会计金蝶往来核销，总分类帐系统，书籍工具集打印，第一次需要引入“模板格式”选项对应于打印格式，删除“打印第一层”的复选标记并调整偏移量（左减右加，上减加下加）保存B和K控制台以输入对应的科目集，财务会计总分类帐系统需要选择账簿要打印选择帐簿类型的过滤条件文件的打印设置，选择纸张尺寸C，K，输入相应的帐套，财务会计，总分类帐系统，帐簿，选择需要处理的帐簿类型要打印，过滤条件文件“√”，使用模板预览打印和打印注意事项: A.在“明细分类帐”中执行日记打印B.当需要多列分类帐打印时，“√”需要使用打印和“√”预览第二页K子系统管理系统系统集成: 总分类帐，应收应付账款基本数据，以及日记帐系统关联: 总分类帐系统管理系统（应收账款和应付账款）每日凭证1.初始化系统设置初始化管理初始化数据条目介绍结束初始化: 编辑结束初始化补充: 如果公司在日常处理中开设了一个新的银行帐户: 首先将一个新帐户添加到基本数据中，然后将其引入中管理系统初始化，然后结束新帐户初始化. 取消初始化: 编辑取消初始化2.财务会计的日常处理管理有三种方法，日记帐和银行日记帐: （）查看会计（）从总分类帐引入日记帐（）添加*，库存盘点（收银机）实际库存对账），财务会计，管理，库存，对账（收银机和总账系统对账）财务会计管理对账，银行对账单（手动输入或外部导入），银行存款对账（收银机和银行）对帐）财务会计管理银行存款银行存款对帐的先决条件: 银行对帐单应输入到计算机中. 对帐方法: 手动对帐，自动对帐的自动对帐条件: 等额，等额结算方法，等额结算编号和日期相同. 帐户必须满足的“基本条件”是金额相等，余额调整表（自动生成）. 3.期末处理，财务会计，管理，期末处理，期末结算反结算系统可以结转未付款帐户* 4. 账单管理检查管理层可以操作的内容包括: 内容不完整，部门或员工类别等不存在，工资项目没有数据，费用未正确选择会计科目和工资科目，总账系统已建立* 8.人员变动人力资源，工资管理人员变动，人员变动处理，离职人员可以通过“禁用”功能进行操作. 如果取消禁用，请转到“人员管理”中间操作九，工资报告，人力资源工资管理工资报告导出格式: txt，dbf，xls，kds等. 十，期末处理人力资源工资管理工资业务期末结帐十一，在工资表中复制工资数据（）固定项目（），修改时直接“复制”应收账款系统. 系统集成: 总账，管理，物流（购买，销售）初始数据系统关联: 总账系统应收，付款系统（每日）购买，销售和存储系统（购买，（取消）每日凭证管理系统（每天） 1.系统参数系统设置系统设置应收账款系统参数（仅一台计算机即可）在会计期间内，您不能在营业发生后更改应收账款系统，文件的审核和准备可以是同一个人* 2.新合同信息. 财务会计应收帐款合同. 只有经审计的合同才能与相关联. 3.应收帐款初始化系统设置和初始应收帐款管理初始数据输入（）应收帐款（，预收款，其他应收款） （）应收票据（）期初的坏账，如果要修改初始数据，初始化表中的关键点“详细”预收款由“负号”指示*初始数据传输问题如果要与总帐交换初始数据，则必须在应收款或应付账款中进行此操作），首先启用总分类帐系统，总分类帐到收款和付款系统: 该文件介绍了总分类帐的初始余额注: 收款和付款系统要引入的当前帐户在总分类帐中设置集中交易帐户必须链接到会计项目）首先启用收款和付款系统，然后将收款和付款系统添加到总分类帐: 转移余额注意: 必须初始化每个系统. 结束初始化: 工具初始化和取消初始化的结束会影响日常业务，取消对所有业务单据的审核，取消所有业务单据的注销和取消坏帐处理，删除所有生成的凭证，对应收票据的背书等. 全部取消. 4.日常处理中，业务财务会计应收款管理选择凭证类型选择业务类型注: 每日票据审核后自动生成“收款凭证”，凭证生成凭证（）财务应收账款管理凭证处理（）凭证被保存

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