关家堡金融与贸易（16）支付，收据和报告

管家的财务和贸易双重费用管理

其他支付业务，其他代收业务

处理与购买和销售业务无关的其他付款业务和其他收款业务，并且可以处理与购买和销售无关的付款和收款业务，例如费用和其他收入. 例如，公用事业，租金，差旅费以及二手书和报纸的销售.

◆其他支付业务

操作: 业务处理-联系人管理-其他付款业务

在标题区域中输入经理，部门和其他信息. 其中，交易单位为可选超期应收款，用户可以根据实际需要选择输入. 在正文区域中输入帐户的全名（借方），您可以选择所有会计科目.

◆其他收款业务

操作: 业务处理-其他收款业务在抬头区域中输入信息，例如经理和部门. 其中，交易单位是可选的，用户可以根据实际需要选择输入.

在正文区域输入完整的帐户名称（贷方），您可以选择所有会计帐户.

在下面选择付款帐户. 和银行存款均可用于即期付款.

提供了报告

业务报告-客户交易报告

主要用于客户查询（包括预收款和预付款项，您可以调整详细信息），供应商查询（填写付款订单以查看），应付订单结算查询，供应商查询，账龄分析（应收一个或多个客户的帐款

客户查询

在客户查询中，系统列出当前客户的应收款额，应收款增加，应收款减少，应收款超额等.

操作: 选择菜单“业务报告-客户交易报告-客户交易查询”，如图所示:

功能按钮说明:

日期选择: 您可以选择查询的时间段. 选择后，系统将应收款项计算为结束日期

应收金额.

明细帐户: 明细帐户以最小单位作为订单提供交易帐户的发生和结算，如图所示.

说明:

与“本期增加额”有关的文件有: 销售订单，销售退货订单，销售红色购买订单，销售退回红色购买订单，委托结算订单，委托结算红色穿孔订单

“本期减少”中涉及的文件为: 收据表格，红色收据表格

“对帐”: 选中后，将根据要对帐的库存明细展开文档.

（例如，应付订单清算查询订单清算意味着可以根据业务单据进行付款或付款. 对于采购交易，付款可能会完成多次. 如果不使用订单清算，则很难将付款与原始购买业务相关联，并且无法了解购买业务的付款情况，例如，有三个未结单据

计数，第一个是采购订单，最后两个是采购和退货订单. 在结算期间，您可以选择要支付的凭证.

2. 如何使用？

示例（1）. 3月1日，从甲公司购买的产品为10000元，未付款；

（2）. 3月5日，我再次从A公司购买了20,000元，但未付款；

（3）. 3月10日，向公司A支付了15,000元；

（4）. 3月15日，A公司的剩余付款为15,000元.

项目1和2与采购订单一起输入. 当发生第三笔业务时，将使用付款单. 当“接收单位”选择公司“ A”时，与公司A的所有未完成的采购和退货订单将显示在付款单上.

输入收款额15000元. 此时，应注意，如果直接过帐，尽管应付给A公司的应付账款减少了，但它没有与购买业务相关联. 这不使用基于订单的结算，因此必须为输入结算金额下的付款金额. 用户可以手动输入分配金额，也可以单击“自动分配”按钮自动

分配，自动分配的原则是按帐户的老化顺序分配的. 在此示例中，第一笔业务分配了10,000元，第二笔业务分配了5,000元.

发生第四项业务时，也会使用付款单. 此时，付款单上出现的凭证仅仅是第二笔业务的购买收据，其操作方法与第三笔业务相同.

3. 如何检查？

基于订单的结算查询分为基于应收账款的结算查询和基于应付账款的结算查询，用于查询采购单，采购退货单和销售订单，销售退货单，交易单位发生的委托结算在该日期范围内. 单. 您可以使用此表单查看尚未使用交易单位结算的业务，

并查看原始文档.

以应收帐款结算查询为例进行说明:

操作: 选择菜单“业务报告-客户交易报告-应收帐款结算查询”，进入如图所示的界面.

显示付款过程: 展开每个文档的收据详细信息，以使用户一目了然，如图所示:

显示退货流程: 当销售退货订单为销售订单时，可以将其与原始销售订单相关联以查找销售退货明细.

年龄分析

在当前的经济环境下，信贷销售已成为大多数公司提高市场竞争力和扩大市场份额的必不可少的方式. 但是，如果企业没有有效的销售信用管理，导致应收账款过多或还款期限过长，企业的资本周期和营业额将无法顺利完成，经济效益也无法充分实现，形成了“丰收却没有收成”，公司应加强应收账款管理.

应收账款的账龄分析与销售订单中的收款期无关. 主要功能是根据数据制定坏账标准，并妥善管理应收账款.

对客户的应收帐款进行评估和分析是应收帐款管理和控制的重要任务. 账龄分析可以根据配置的账龄间隔显示一个或多个客户的应收账款账龄.

操作: “业务报告-客户交易报告-帐龄分析”，在查询中心设置要查询的单位信息，如图:

帐户年龄可以根据需要进行分组. 年龄分组是指调整年龄长度. 系统默认为30天一组，大于270天一组，共8组. 用户可以调整任何组的长度. 例如，可以将其调整为八个组，例如“ 1-10天，11-30天，31-60天，61-90天，91-180天，181-360天，361-720天等”超过720天”.

选择计算一个或多个客户.

选择截止日期. 截止期限是指从截止期限的时间点（角度）查看应收帐款的账龄. 例如. 4月1日发生应收帐款100元. 如果当前日期为6月1日超期应收款，则帐龄为29 + 31 + 1天= 61天. 但是，如果将最后期限选择为5月10日（可能是出于对帐或管理目的），则从5月10日开始，帐龄为29 + 10 = 39天.

确定查询条件后，显示老化分析界面，如图所示:

应收账款的分析与销售订单的收款时间无关，统计数据包括尚未到收款日期的金额.

应收账款分析可用于账龄分析法，以计提坏账准备并管理应收账款控制权的调整.

单击“详细帐户”以查看应收客户帐款的详细信息.

应收账款超额

顾名思义，逾期应收帐款正在询问在收款期内未收款的应收帐款. 它与销售订单的收集期有关.

查询应收帐款可以向客户查询应收帐款，相应单据，到期日，欠款等.

查询应收账款的先决条件: 在销售订单中设置收款时间，并在输入销售订单时设置收款时间，然后，应收账款将计算超过到期日期的所有销售订单. 如果客户是基本的

在消息中设置了收集时间（默认收集时间）. 记录销售订单时，系统会根据收款时间自动计算收款时间.

与应收账款的账龄分析不同，逾期应收款与销售订单上的收款日期有关，并且统计结果不包括尚未收款的凭证和金额.

功能按钮说明:

查询条件: 设置查询的过期应收款的到期时间. 系统默认为当前时间. 如果输入2005-03-20，则过期的应收帐款将计为所有到期日2005-03-20以前的销售订单.

按客户分组: 根据客户将到期凭证分组，以便查询或显示单个客户的每个到期销售订单.

取消警报: 单击“取消警报”后，也可以在“业务报告-警报书”中查询过期的应收帐款，

已取消的记录将不再显示在警报簿中，也不会显示对过期应收款的查询.

本文来自电脑杂谈，转载请注明本文网址：
http://www.pc-fly.com/a/ruanjian/article-187870-1.html