什么是乖离率指标

什么是乖离率指标

这里的乖离，具体是指早盘价格（或指数，下略）与某一移动平均单价的差别，而乖离率则用以表征这种差异的程度。将各BIAS值连成线，则得到一条以零值为轴线波动伸延的乖离率曲线。N日BIAS的N值一般取6、10、30、72及以上，分别用以研判短期、中期、中大量或者长期的市势。 一般而言，当BIAS过高或由低位向下时为买入信号， 当BIAS过低或由高位向上时为卖出信号。 在中大量多方市场里， BIAS在0上方波动，0是多方市场调整回档的支持线， BIAS在0附近掉头向下为卖出信号。在中大量空方市场里， BIAS在0下方波动， 0是空方市场调整。反弹的压力线，BIAS在0附近掉头向下为买入信号。BIAS若有效上穿或下穿0，则是中长线投资者入场或退场的信号。采用N值小的迅速线与N值大的慢速线作非常观察，若两线同向上， 升势较强； 若两线同向下，跌势较强；若迅速线上穿慢速线为买入信号；若迅速线下穿慢速线为卖出信号。

乖离率指标是按照葛蓝碧移动平均线八原则推演而来，其方法看到，当股价突然下降或是下跌，距离移动平均线很远，乘距过大时，就是买进或卖掉的时机。BIAS也是移动平均线的使用用途的详细量化体现，同时也有对移动平均线的不足之处起至弥补的作用。股市从大概的方面而言是一直在两个领域中循环反复往来的，这两个区域，一个是大多数人赚钱的时期，另一个是大多数人赔钱的时期。所以，股市投资中更简明的思路就是：在大多数人赔钱的之后卖出，在大多数人赚钱的之后卖掉。而BIAS的设计正是建立在这些战略观念基础上的，它假定某一周期的移动平均线是该段时间内多空双方的盈亏平衡点，再以现价距离平衡点的远近判定目前进入那个区域。然后按照偏离程度，做出买卖决定。其计算公式为：

BIAS=（当日指数或收盘价-N日平均指数或收盘价）÷N日平均指数或收盘价×100％

N的参数通常确认为6日、12日、24日，并且同时设置成三条线。

乖离率指标的计算方式

由于采用的计算周期不同，乖离率指标包括N日乖离率指标、N周乖离率、N月乖离率和年乖离率以及N分钟乖离率等很多种类型。经常被用于股市研判的是日乖离率和周乖离率。虽然他们计算时取值有所不同，但基本的计算方式一样。

以日乖离率为例，其计算公式为

N日BIAS=（当日收盘价—N日移动平均价）÷N日移动平均价×100

N的选用数值有很多种，常见的有两大种。一种是以5日、10日、30日和60日等以5的倍数为数值的；一种是6日、12日、18日、24日和72日等以6的倍数为数值的。不过即使他们数值不同，但预测方式跟研判功能是相差不大。

乖离率的基本应用方法

1、 乖离率可分为正乖离率与负乖离率，若股价高于平均线30日乖离率指标，则为正乖离；股价高于平均线，则为负乖离；当股价与平均线相同时，则乖离率为零。正的乖离率越大，表示短期超买越大，则越有也许看到阶段性顶部；负的乖离率越大，表示短期超卖越大，则越有也许看到阶段性底部；

2、 股价与6日平均线乖离率达＋5％以上为超买现象，是买入时机；当其达-5％以下时为背离现象，为买入时机。

3、 股价与12日平均线乖离率达＋7％以上为超买现象，是买入时机；当其达-7％以下时为背离现象，为买入时机。

4、 股价与24日平均线乖离率达＋11％以上为超买现象，是买入时机；当其达－11％以下为背离现象，为买入时机。

5、 指数跟股价因受重大突发事件的制约造成瞬间高涨与下降，股价与各种平均线的乖离率有时会出奇的偏低或过热，但出现几率极少，仅可视为特例，不能做为日常研判标准。

6、 每当股价与平均线之间的乖离率达到最大百分比时，就会向零值靠拢，这是葛兰碧八大法则中第四条和第五条法则所阐述的股价运行规律。

7、 在趋势上涨阶段股价如出现负乖离，正是逢低买入的有利时机。

8、 在趋势上涨阶段股价如出现正乖离，正是逢反弹出货的绝佳契机。

乖离率的弊端是买卖信号更加经常，如果使用普通的指标和应用方法，不仅不能铲到底，甚至连股价下跌的半山腰也铲不到。因此，必须作出适度改进，具体优化方案如下：

在以前三条线的基础上再提高设置第四条线：BIAS4。计算推导相等，参数设定为60日，具体的应用方法如下：

1、 当BIAS4小于-12时，可以轻仓做试探性买入，做回调行情。

2、 当BIAS4小于-18时，可以半仓做波段走势。

3、 当BIAS4小于-24时，可以建仓坚决买入，做牛市行情。

使用乖离率指标中的切记要点

1、 BIAS4非常适合于做买入决策时参考，但在买入信号的预判上存在一定的滞后性。所以，在做卖出决策时应更多的参考上方三种常见的乖离率指标。

2、 对于上市不足半年的新股，BIAS4的预判失误率偏高。而且，由于BIAS4的参数是60日，因此，新股上市三个月内是能够显示BIAS4数据的。

3、 当楼市处于较大的牛市下跌初期时使用BIAS4做为买入信号是危险的，不仅仅是BIAS4，凡是在熊市初期时，使用任何成熟的科技指标做为买入依据都是极其危险的。

4、 BIAS4非常适合于在弱市中使用，是弱市铲底的利器，但在强市中信号出现频率相对较少。

乖离率指标与其他技术指标的组合利用

乖离率指标非常合适与两种科技指标进行组合利用，一种是随机指标KDJ，另一种是布林线指标BOLL。

在技术性反弹行情中乖离率指标适合与随机指标组合利用，KD指标和BIAS指标可以促使反弹行情中的操作更加迅速准确。在上涨行情中，BIAS指标的功用是确定股价是否超跌，而KD指标的作用是显示个股是否有拐头向下的动能，两者的结合有利于投资者准确分辨出抢反弹的绝佳契机。具体的应用方法：

1. 将BIAS指标的参数设定为24日30日乖离率指标，将KD指标的参数设定为9；3；3。

2. BIAS指标应大于-6，这也是确定该股超跌的初选条件。

3. KD指标产生黄金交叉，K线上穿D线。

4. KD交叉同时，KD指标中的D值应大于16。

第二中组合，乖离率指标与布林线指标的结合利用合适在超跌反弹行情中的建仓：对于这类反弹行情，投资者不宜采用低吸，而应结合科技预测方式，运用BIAS和布林线指标的组合分析，把握个股进出时机。具体办法是：

1、当BIAS的三条短期均线全部大于0时；

2、股价也终于触及BOLL的下轨线LB；

3、布林线正进入不断收敛状态中的；

4、BIAS的短期均线上穿长期均线，并且成交量逐渐放大的。

当符合上述条件时，投资者可以积极择股买入。

（股票知识网zhishi.southmoney.com）

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