浙江天蓝环保技术股份公开转让说明书

北极星环保网讯:浙江天蓝环保技术股份有限公司公开转让说明书(申报稿)

22、签署《买卖挂牌公司股票委托代理协议》和《挂牌公司股票公开出售特别风险揭示书》，并抄录《挂牌公司股票公开出售特别风险揭示书》中的非常声明负面清单各级各部门要提高公众参与系统建设，对社会关注度低的决策事项，应当公开信息、解释表明公司公开转让说明书，重大民生决策事项应进行民意调查，及时反馈意见采纳情况和原因

一、经营规模大幅缩减可能会受限于运营资金不足的风险公司是一家从事燃煤废气治理的科技开发设计、工程总承包和环保设备第三方运营等业务的环保高新技术企业。在工程的推行过程中，需要占用少量资金。充裕的运营资金只是公司承接大型工程项目的基础。近年来随着公司的不断发展，公司的科技水准和管控能力不断提升，具备了承接大型工程项目的能力，单个合同额不断提高。如公司不能及时获取足够的运营资金，公司业务规模的大幅下降将得到限制。公司近年来业务规模大幅下降，新增运营资金的主要来源为股东投入、公司近年的经营积累和银行借贷。公司商誉主要由应收账款、存货及货币资金等流动资产组成，资产结构符合公司所处产业的特征。公司能用于抵押贷款的资产较少，获得银行信用贷款的能力有限。如果不能及时补充营运资金，公司将遭遇因运营资金不足而造成利润下降趋缓的风险。

二、公司利润季节性波动风险截至现在，公司的项目总承包业务利润仍是公司主要支出来源。工程施工受气候跟季节的制约较为明显，北方季节性施工暂停、南方雨季以及年末停工等原因，均或许对项目建设进度产生较大影响。年末业主通常希望推动项目进度，在明年前完成项目，以减少工期延误到年末及夏季停工以后。公司的制造经营存在季节性波动的风险。

三、第三方运营方式对企业资金需求量大的风险及应收账款回收风险公司从事的燃煤废气治理项目总承包和环保设备第三方运营业务是一种典型的资金密集型业务，尤其是环保设备第三方运营，对企业前期需要垫付的资金需求大，资金实力跟垫资能力是用户选择承包商或运营商的重要原因之一。2013年末、2014年末和2015年3月底，公司应收账款净额分别为12，765.85万元、15，316.58万元和12，699.90万元，占总资产的比重分别为30.12%、27.68%和25.68%。公司应收账款占总资产的比重较高，存在应收账款回收风险。此外，燃煤废气治理项目建成后，质保期通常为1-2年，约占合同总数额10%左右的质保金在质保期结束后方能退回。因此公司公开转让说明书，公司的应收账款余额较大。

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